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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

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1.501,780 +7,870 +0,53%

14/02 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Ashmore Asset Management Indonesia

ISIN: IDN000154309

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1.116,21B

Participações ADON

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,740	4,900	0,160
Obrigações	95,460	95,460	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,265	86,460
Empresas	8,195	5,091
Numerário	4,737	4,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13,85	110,17	+0,50%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11,98	104,16	+0,45%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11,04	102,72	+0,01%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10,25	105,84	+0,20%
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	10,19	-	-
Indonésia a 15 anos	IDG000009804	10,03	6,986	-0,43%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8,21	108,02	+0,02%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7,06	110,43	+0,70%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4,00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3,03	-	-

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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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