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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburgo

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55,760 +0,510 +0,92%

03/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000U21C Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000U21C para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

Transferir dados

Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
03.05.2024	55,760	55,760	55,760	55,760	0,92%
02.05.2024	55,250	55,250	55,250	55,250	-0,07%
30.04.2024	55,290	55,290	55,290	55,290	-0,58%
29.04.2024	55,610	55,610	55,610	55,610	0,54%
26.04.2024	55,310	55,310	55,310	55,310	0,40%
25.04.2024	55,090	55,090	55,090	55,090	-0,29%
24.04.2024	55,250	55,250	55,250	55,250	-0,27%
23.04.2024	55,400	55,400	55,400	55,400	0,31%
22.04.2024	55,230	55,230	55,230	55,230	0,27%
19.04.2024	55,080	55,080	55,080	55,080	0,11%
18.04.2024	55,020	55,020	55,020	55,020	0,07%
17.04.2024	54,980	54,980	54,980	54,980	0,57%
16.04.2024	54,670	54,670	54,670	54,670	-1,09%
15.04.2024	55,270	55,270	55,270	55,270	-0,79%
12.04.2024	55,710	55,710	55,710	55,710	-0,46%
11.04.2024	55,970	55,970	55,970	55,970	-0,53%
10.04.2024	56,270	56,270	56,270	56,270	-0,88%
09.04.2024	56,770	56,770	56,770	56,770	0,60%
08.04.2024	56,430	56,430	56,430	56,430	0,05%

Alta: 56,770

Baixa: 54,670

Diferença: 2,100

Média: 55,493

Var. %: -1,135

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