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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (0P00011J3V)

Luxemburgo

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96,950 +0,030 +0,03%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716579

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 340,61M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00011J3V Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00011J3V para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
28.08.2024	96,950	96,950	96,950	96,950	0,03%
27.08.2024	96,920	96,920	96,920	96,920	0,09%
23.08.2024	96,830	96,830	96,830	96,830	0,10%
22.08.2024	96,730	96,730	96,730	96,730	0,03%
21.08.2024	96,700	96,700	96,700	96,700	0,50%
20.08.2024	96,220	96,220	96,220	96,220	0,21%
19.08.2024	96,020	96,020	96,020	96,020	0,13%
16.08.2024	95,900	95,900	95,900	95,900	0,17%
14.08.2024	95,740	95,740	95,740	95,740	0,15%
13.08.2024	95,600	95,600	95,600	95,600	0,16%
12.08.2024	95,450	95,450	95,450	95,450	0,12%
09.08.2024	95,340	95,340	95,340	95,340	0,15%
08.08.2024	95,200	95,200	95,200	95,200	0,04%
07.08.2024	95,160	95,160	95,160	95,160	0,19%
06.08.2024	94,980	94,980	94,980	94,980	-0,05%
05.08.2024	95,030	95,030	95,030	95,030	-0,31%
02.08.2024	95,330	95,330	95,330	95,330	0,14%
01.08.2024	95,200	95,200	95,200	95,200	0,26%
31.07.2024	94,950	94,950	94,950	94,950	0,11%
30.07.2024	94,850	94,850	94,850	94,850	0,07%
29.07.2024	94,780	94,780	94,780	94,780	0,04%

Alta: 96,950

Baixa: 94,780

Diferença: 2,170

Média: 95,709

Var. %: 2,333

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