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Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class (EMCIX)

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5,76 +0,03 +0,52%

07/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,07M

Participações EMCIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class (EMCIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,25	12,73	3,48
Ações	1,30	1,30	0,00
Obrigações	87,73	87,73	0,00
Convertíveis	1,72	1,72	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,33	10,95
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,97	1,35
Rácio Preço-Vendas	0,54	3,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,58	527,54
Rendimento dos Dividendos	0,53	3,46
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,18

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	83,04	41,90
Imobiliário	16,96	31,60

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 306

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	8,00	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,18	-	-
Petroleos de Venezuela SA 9.75%	-	1,17	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,08	26,25	0,00%
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	1,05	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0,95	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,91	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0,88	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0,86	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92,71M	-2,09	-7,42	0,14
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32,07M	1,75	-8,28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9,3M	-2,44	-1,40	0,14

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.323,3	-124,7	-0,64%
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IBEX 35	11.551,60	+56,30	+0,49%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Índice Dólar	104,830	+0,460	+0,44%
Índice Euro	128,12	-0,77	-0,59%

Petróleo Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Petróleo Bruto WTI	70,44	-1,92	-2,65%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
Ouro	2.691,70	-14,10	-0,52%
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Cobre	4,3110	-0,1205	-2,72%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,79%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2923	-0,0063	-0,49%
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EUR/GBP	0,8298	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6585	-0,0094	-1,40%
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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
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Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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