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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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6,49 -0,03 -0,46%

14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,79M

Participações ELBIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,09	85,03	78,94
Obrigações	93,91	93,97	0,06

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,15	64,39
Derivado	2,08	77,16
Numerário	1,77	23,59

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5,07	1.014,51	+0,29%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	4,30	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2,93	801,370	+0,33%
The Republic of Korea 3%	KR103502G495	2,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,24	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,93	-	-
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	1,86	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,78	846,710	+20,28%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	94,67M	-2,09	-7,42	0,14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	54,74M	1,32	-6,30	1,92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,6M	1,75	-8,28	-

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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