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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX)

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6,54 +0,02 +0,31%

21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ashmore

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,82M

Participações ELBIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional (ELBIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,09	85,03	78,94
Obrigações	93,91	93,97	0,06

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,15	64,39
Derivado	2,08	77,16
Numerário	1,77	23,59

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5,07	1.013,40	+0,17%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	4,30	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2,93	802,045	+0,24%
The Republic of Korea 3%	KR103502G495	2,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,24	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1,93	-	-
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	1,86	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,78	848,500	+20,53%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	94,53M	-2,09	-7,42	0,14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	54,08M	1,32	-6,30	1,92
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31,25M	1,75	-8,28	-

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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