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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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94,190 0,000 0,00%

11/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57M

Participações 0P0000Z6X5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	69,880	70,740	0,860
Obrigações	30,120	30,330	0,210

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	69,873	36,360
Governo	30,127	68,622

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	941,130	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	978,34	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	88,665	+0,23%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	946,39M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862,05M	-4,47	-0,53	0,45
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	370,55M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Acc	370,55M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	356,94M	5,72	-3,25	-

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DAX Futuros	21.511,1	-28,9	-0,13%
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Cobre	4,3275	-0,0010	-0,02%
Café Londres	5.543,00	+60,00	+1,09%

EUR/USD	1,0519	+0,0104	+1,00%
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GBP/USD	1,2500	+0,0145	+1,17%
USD/CAD	1,4331	-0,0052	-0,36%
EUR/GBP	0,8416	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6327	+0,0042	+0,67%
EUR/JPY	163,66	+1,17	+0,72%

BCP	0,5154	-0,0032	-0,62%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,65%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,33%

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