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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Euro (0P0000U8K6)

Irlanda

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2,421 -0,010 -0,57%

01/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B5L49R51

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,64M

Participações 0P0000U8K6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Euro (0P0000U8K6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,330	100,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,218	14,317
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,522	1,862
Rácio Preço-Vendas	1,910	1,796
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,754	8,294
Rendimento dos Dividendos	2,935	2,699
Crescimento do lucro a 5 anos	16,181	13,747

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,250	29,063
Consumo Cíclico	18,100	15,944
Serviços Financeiros	11,220	22,035
Serviços de Comunicação	8,490	8,846
Saúde	6,750	3,300
Energia	6,210	4,077
Industriais	4,840	6,796
Defesa do Consumidor	4,550	4,591
Materiais Básicos	1,580	3,529

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akr Corporindo	ID1000106701	6,23	1.650	-1,49%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,01	772,00	-2,28%
Haidilao International Holding Ltd	-	5,76	-	-
Tencent Music Entertainment Group ADR	-	5,34	-	-
PB Fintech	INE417T01026	5,16	1.291,00	+2,06%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,05	78.000	+0,65%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,79	9.087,00	+2,06%
Gland	INE068V01023	4,74	1.721,70	+0,61%
Tata Consult	INE467B01029	4,58	3.863,70	+1,13%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,93	-	-

Maiores Fundos de Ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Opportunities Fund Euro B Shares	626,69M	4,16	7,89	9,11
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	626,69M	5,84	9,18	10,09
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109,61M	-6,96	-2,81	2,96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	109,61M	-7,54	-3,47	2,42
Emerging Markets Opportunities FunA	203,72M	4,80	-0,64	6,59

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DAX Futuros	18.115,0	+20,0	+0,11%
CAC 40	7.934,68	-50,25	-0,63%
IBEX 35	10.884,50	+30,10	+0,28%
US 500	5.051,4	+33,0	+0,66%
Índice Dólar	105,595	-0,033	-0,03%
Índice Euro	127,65	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	84,22	+0,78	+0,93%
Petróleo Bruto WTI	79,67	+0,67	+0,85%
Gás Natural	1,985	+0,053	+2,74%
Ouro	2.312,20	+1,20	+0,05%
Prata	26,550	-0,198	-0,74%
Cobre	4,4977	-0,0483	-1,06%
Café Londres	3.819,00	-349,00	-8,37%

EUR/USD	1,0701	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,74	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2515	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3716	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	165,59	+0,05	+0,03%

BCP	0,3328	+0,0042	+1,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0012	-2,48%
Energias de Portugal	3,615	+0,089	+2,52%
EDP Renováveis	13,05	+0,38	+3,00%
Galp Energia	19,42	-0,79	-3,89%

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