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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

Irlanda

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212,675 -1,860 -0,87%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 399,74M

Participações 0P0000ZP1B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,750	4,060	2,310
Ações	98,250	98,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,448	13,613
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,919	1,955
Rácio Preço-Vendas	2,469	1,873
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,034	8,233
Rendimento dos Dividendos	2,073	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	16,429	13,873

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,460	27,629
Serviços Financeiros	18,710	22,359
Consumo Cíclico	16,730	17,683
Serviços de Comunicação	11,820	9,792
Imobiliário	8,150	3,515
Materiais Básicos	5,780	3,256
Defesa do Consumidor	4,000	4,165
Industriais	3,340	7,021

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,68	420,20	-1,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,54	1,080.00	+4.35%
Alibaba	KYG017191142	5,26	81,00	+1,12%
ICICI Bank	INE090A01021	4,74	1.296,80	+0,65%
UltraTech	INE481G01011	3,34	11.472,60	+0,44%
Infosys	INE009A01021	3,18	1.924,30	+0,11%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,99	169.600	+0,65%
BYD Co.	CNE100000296	2,91	269,60	+0,97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,88	44.300	+2,90%
Brainbees Solutions	INE02RE01045	2,67	614,85	-3,74%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1,66B	15,80	10,76	13,32

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.959,9	+29,0	+0,49%
Índice Dólar	107,850	+0,499	+0,46%
Índice Euro	126,15	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,22	-0,34	-0,47%
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Cobre	4,0925	-0,0080	-0,20%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0406	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2529	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8306	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6245	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
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