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Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B)

Irlanda

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22/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT37X86

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 385,96M

Participações 0P0000ZP1B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Asia Ex Japan High Conviction Fund Class I Usd (0P0000ZP1B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,960	2,040	0,080
Ações	98,050	98,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,134	13,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,926	1,966
Rácio Preço-Vendas	2,443	1,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,816	7,640
Rendimento dos Dividendos	2,409	2,657
Crescimento do lucro a 5 anos	14,997	13,672

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,640	27,667
Serviços Financeiros	20,520	22,407
Consumo Cíclico	16,860	17,662
Serviços de Comunicação	12,060	9,951
Imobiliário	8,100	3,490
Materiais Básicos	5,060	3,216
Industriais	2,660	7,041
Defesa do Consumidor	2,100	4,134

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,98	381,20	-0,57%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,67	1.135,00	+1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,33	1.202,40	+0,16%
Alibaba	KYG017191142	4,94	82.90	+0.85%
Infosys	INE009A01021	3,75	1.864,80	+0,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,55	43,81	+1,13%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,07	43.600	-1,36%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,02	478,15	-1,54%
UltraTech	INE481G01011	2,95	11,407.00	+6.67%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,71	775,25	+0,32%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	India Equity Fund Class ZUS Acc		1,41B	17,67	9,27	13,76

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IBEX 35	11.912,61	+48,41	+0,41%
US 500	6.074,8	-11,5	-0,19%
Índice Dólar	108,160	+0,198	+0,18%
Índice Euro	124,88	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	79,28	+0,28	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	75,69	+0,25	+0,33%
Gás Natural	4,006	+0,046	+1,16%
Ouro	2.758,89	-12,01	-0,43%
Prata	31,062	-0,358	-1,14%
Cobre	4,2745	-0,0265	-0,62%
Café Londres	5.500,00	+69,00	+1,27%

EUR/USD	1,0399	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	156,52	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2308	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4401	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8450	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6262	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	162,77	-0,14	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0012	+2,47%
Energias de Portugal	2,958	-0,002	-0,07%
EDP Renováveis	8,87	+0,06	+0,62%
Galp Energia	16,74	-0,16	-0,92%

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