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Fssa Asian Growth Fund Class I (distributing) Usd (0P000010GX)

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52,438 +0,370    +0,70%
23/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B031HW06 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 184,12M
First State Asian Growth Fund Class I (Distributin 52,438 +0,370 +0,70%

Participações 0P000010GX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Asian Growth Fund Class I (distributing) Usd (0P000010GX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,730 2,730 0,000
Ações 97,270 97,270 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,887 13,613
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,474 1,955
Rácio Preço-Vendas 1,842 1,873
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,494 8,233
Rendimento dos Dividendos 2,657 2,597
Crescimento do lucro a 5 anos 12,022 13,873

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 26,880 22,359
Tecnologia 22,800 27,629
Defesa do Consumidor 16,930 4,165
Serviços de Comunicação 10,690 9,792
Industriais 10,420 7,021
Consumo Cíclico 6,940 17,683
Materiais Básicos 2,450 3,256
Saúde 1,740 3,054
Imobiliário 1,160 3,515

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tencent Holdings KYG875721634 7,94 420,00 -0,05%
  Taiwan Semicon TW0002330008 7,84 1.080,00 0,00%
  Axis Bank INE238A01034 5,61 1.078,90 -0,02%
  OCBC Bank SG1S04926220 4,99 16,59 +0,61%
  Techtronic Industries HK0669013440 4,86 102,70 +0,88%
  HDFC Bank INE040A01034 4,86 1.798,10 -0,16%
  Midea Group A CNE100001QQ5 4,69 76,25 +2,20%
  Jardine cycle & carriage SG1B51001017 4,33 28,27 -0,11%
  Tata Consult INE467B01029 3,89 4.179,50 +0,51%
  DFI Retail Holdings BMG2624N1535 3,84 2,290 -2,14%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5,72B 8,82 -3,67 4,85
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5,72B 8,83 -3,68 4,85
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5,72B 9,33 -3,20 5,41
  Global Listed Infrastructure Fund D 700,98M 12,83 4,96 5,23
  Global Listed Infrastructure Fund C 700,98M 13,59 5,76 6,00
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