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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,670 | 30,010 | 26,340 |
Obrigações | 96,460 | 96,460 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 86,304 | 71,505 |
Derivado | -0,064 | 108,446 |
Empresas | 10,158 | 12,841 |
Numerário | 3,719 | 35,566 |
Número de participações compradas: 53
Número de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 8,88 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 7,30 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 6,64 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 5,64 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 4,87 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 4,25 | - | - | |
The Republic of Korea 3.375% | KR103502GC65 | 3,87 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | IDG000018300 | 3,78 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3,75 | - | - | |
QNB Finance Ltd 6.9% | XS2103204827 | 3,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,04B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,04B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 215,62M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 215,62M | 2,65 | 1,57 | 3,74 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 234,52M | -0,29 | -2,90 | 1,18 |
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