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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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55,778 -0,210 -0,38%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,66M

Participações 0P0001EWQV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,320	7,670	4,350
Ações	24,570	24,570	0,000
Obrigações	69,420	69,420	0,000
Outros	2,680	6,570	3,890

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,402	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,952	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,546	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,474	10,349
Rendimento dos Dividendos	1,979	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	11,300	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,080	20,688
Industriais	27,590	11,697
Saúde	15,790	12,459
Serviços Públicos	7,080	3,528
Serviços de Comunicação	7,000	6,825
Materiais Básicos	5,160	5,266
Consumo Cíclico	4,470	10,944
Defesa do Consumidor	3,410	7,441
Imobiliário	1,420	4,144

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 666

Número de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,10	100,500	+0,24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,86	96,800	+0,13%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,83	100,870	-0,04%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	89,660	+0,56%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,79	95,550	+0,09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,490	+0,07%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	0,75	108,320	+0,20%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	700,06M	2,98	0,32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	405,98M	4,96	1,78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	354,89M	4,05	1,13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,27M	1,43	-0,94	-

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,31	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
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Cobre	4,0983	-0,0027	-0,07%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0436	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,47	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2565	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4369	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8305	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6255	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,29	+0,17	+0,10%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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