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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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56,331 +0,220 +0,38%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,98M

Participações 0P0001EWQV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,700	7,620	4,920
Ações	25,010	25,010	0,000
Obrigações	69,890	69,890	0,000
Outros	2,410	6,510	4,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,285	16,332
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,972	2,480
Rácio Preço-Vendas	1,439	1,800
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,953	10,479
Rendimento dos Dividendos	1,919	2,558
Crescimento do lucro a 5 anos	11,722	10,513

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,560	21,126
Industriais	25,760	11,606
Saúde	15,700	12,033
Serviços de Comunicação	6,460	7,141
Serviços Públicos	6,190	3,429
Materiais Básicos	5,190	5,018
Consumo Cíclico	4,040	11,198
Defesa do Consumidor	2,890	7,267
Imobiliário	1,210	4,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 680

Número de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,10	100,420	+0,17%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,00	101,600	+0,13%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	0,93	95,22	-0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,87	97,350	-0,17%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,83	100,762	-0,02%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	89,020	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,79	95,810	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,78	100,390	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	708,85M	3,78	-0,02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	417,95M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	370,45M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,77M	2,39	-0,79	-

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Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,74	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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