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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

Amesterdão

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54,831 -0,220 -0,40%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,44M

Participações 0P0001EWQV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,620	2,710	0,090
Ações	25,190	25,190	0,000
Obrigações	69,400	69,400	0,000
Outros	2,790	2,830	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,389	15,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,602	2,268
Rácio Preço-Vendas	1,256	1,576
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,853	9,438
Rendimento dos Dividendos	3,047	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	7,108	10,727

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,080	11,338
Tecnologia	23,960	20,160
Saúde	16,240	12,675
Consumo Cíclico	9,030	10,954
Serviços de Comunicação	8,120	6,870
Serviços Públicos	7,030	3,745
Materiais Básicos	4,360	5,696
Defesa do Consumidor	3,860	7,925
Imobiliário	1,320	3,720

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 523

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,35	98,940	+0,08%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1,29	97,18	-0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,21	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,19	100,860	+0,07%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,02	89,760	-0,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,94	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0,92	94,620	+0,01%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	0,91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,91	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	0,88	99,19	+0,04%

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	707,55M	6,55	3,64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	395,39M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	331,95M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44,63M	3,22	-1,11	-

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CAC 40	7.981,51	+48,90	+0,62%
IBEX 35	10.633,90	+107,00	+1,02%
US 500	5.028,7	+6,5	+0,13%
Índice Dólar	105,815	+0,045	+0,04%
Índice Euro	125,94	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	87,44	-0,09	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	82,77	+0,08	+0,10%
Gás Natural	1,720	-0,001	-0,06%
Ouro	2.382,50	-5,90	-0,25%
Prata	28,300	-0,100	-0,35%
Cobre	4,3405	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.186,00	+181,00	+4,52%

EUR/USD	1,0667	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	154,37	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2450	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3772	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8568	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6437	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,66	-0,11	-0,07%

BCP	0,2957	+0,0057	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,06	+1,37%
Sonae	0,8730	-0,0110	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,593	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	12,79	-0,04	-0,31%
Galp Energia	16,11	+0,06	+0,37%

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