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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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50,295 +0,160    +0,31%
11/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Holanda
Emissor:  ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.
ISIN:  NL0014270274 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 42,92M
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 50,295 +0,160 +0,31%

Participações 0P0001EWQU

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,070 3,110 0,040
Ações 10,580 10,580 0,000
Obrigações 83,020 83,020 0,000
Outros 3,340 3,370 0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,535 16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,306 2,424
Rácio Preço-Vendas 0,856 1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,664 10,241
Rendimento dos Dividendos 3,205 2,581
Crescimento do lucro a 5 anos 7,243 11,190

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 23,790 11,249
Tecnologia 23,090 20,681
Saúde 16,160 12,810
Serviços Públicos 9,970 3,429
Consumo Cíclico 9,200 10,652
Serviços de Comunicação 8,220 6,925
Materiais Básicos 4,270 5,402
Defesa do Consumidor 3,860 7,479
Imobiliário 1,440 4,215

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 523

Número de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 2,80 100,460 +0,34%
  Austria Tf 1,2% Ot25 Eur AT0000A1FAP5 1,54 98,87 -0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% XS2331327564 1,44 - -
  Italy 3.8 15-Apr-2026 IT0005538597 1,42 101,640 -0,03%
  Austria .5 20-Feb-2029 AT0000A269M8 1,21 92,350 -0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% XS2626288760 1,11 - -
  Germany 0 10-Apr-2026 DE0001141836 1,10 97,050 -0,02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% NL0015000RP1 1,09 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% XS1999841445 1,09 - -
Germany (Federal Republic Of) 1% DE0001102366 1,04 - -

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 710,42M 6,55 3,64 -
  ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie 413,42M 11,23 9,74 -
  ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 360,12M 9,10 7,04 -
  ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 103,68M 4,66 0,89 -
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