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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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50,184 -0,010 -0,01%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,38M

Participações 0P0001EWQU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	3,110	0,040
Ações	10,580	10,580	0,000
Obrigações	83,020	83,020	0,000
Outros	3,340	3,370	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,535	16,285
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,306	2,431
Rácio Preço-Vendas	0,856	1,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,664	10,280
Rendimento dos Dividendos	3,205	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	7,243	11,182

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,790	11,304
Tecnologia	23,090	20,751
Saúde	16,160	12,758
Serviços Públicos	9,970	3,426
Consumo Cíclico	9,200	10,656
Serviços de Comunicação	8,220	6,908
Materiais Básicos	4,270	5,372
Defesa do Consumidor	3,860	7,409
Imobiliário	1,440	4,257

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 523

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,80	100,150	-0,08%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1,54	98,94	-0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,44	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,42	101,700	+0,05%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,21	92,560	+0,27%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,11	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	1,10	97,190	+0,09%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	1,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,09	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	1,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	699,89M	6,55	3,64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	403,02M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	353,58M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	102,78M	4,66	0,89	-

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Índice Dólar	107,007	+0,077	+0,07%
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Petróleo Brent	74,60	+0,37	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	70,51	+0,41	+0,58%
Gás Natural	3,492	+0,103	+3,04%
Ouro	2.691,60	+16,70	+0,62%
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Cobre	4,1132	+0,0017	+0,04%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0474	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,44	-0,07	-0,05%
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USD/CAD	1,3968	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6518	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	161,76	-0,12	-0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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