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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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50,348 -0,020 -0,05%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,91M

Participações 0P0001EWQU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	8,960	6,020
Ações	10,690	10,690	0,000
Obrigações	83,680	83,680	0,000
Outros	2,690	7,710	5,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,937	16,243
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,634	2,459
Rácio Preço-Vendas	0,832	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,433	10,375
Rendimento dos Dividendos	1,849	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	11,410	10,769

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,860	20,879
Industriais	23,420	11,681
Saúde	15,410	12,255
Serviços Públicos	10,090	3,447
Serviços de Comunicação	6,460	7,044
Materiais Básicos	4,730	5,161
Consumo Cíclico	4,520	11,108
Defesa do Consumidor	3,000	7,299
Imobiliário	1,510	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 679

Número de participações vendidas: 162

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,31	99,680	+0,14%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,19	101,120	-0,10%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,10	94,77	+0,11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,10	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,10	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,03	96,160	-0,04%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,99	100,740	-0,01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,96	88,250	+0,08%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,95	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,94	95,350	-0,04%

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	705,56M	3,78	-0,02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	415,82M	5,59	0,81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	364,24M	4,74	0,45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	103,18M	2,99	-0,42	-

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Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
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Cobre	4,3040	-0,0345	-0,80%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0406	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	155,85	+0,36	+0,23%
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USD/CAD	1,4348	+0,0026	+0,18%
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EUR/JPY	162,18	+0,01	+0,01%

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Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
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