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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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23/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,37M

Participações 0P0001EWQU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	3,110	0,040
Ações	10,580	10,580	0,000
Obrigações	83,020	83,020	0,000
Outros	3,340	3,370	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,535	15,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,306	2,293
Rácio Preço-Vendas	0,856	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,664	9,522
Rendimento dos Dividendos	3,205	2,619
Crescimento do lucro a 5 anos	7,243	10,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,790	11,352
Tecnologia	23,090	20,129
Saúde	16,160	12,674
Serviços Públicos	9,970	3,707
Consumo Cíclico	9,200	10,969
Serviços de Comunicação	8,220	6,893
Materiais Básicos	4,270	5,756
Defesa do Consumidor	3,860	7,889
Imobiliário	1,440	3,757

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 523

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,80	98,870	0,00%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	1,54	97,24	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1,44	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,42	100,750	-0,11%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,21	89,790	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,11	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	1,10	94,550	-0,02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	1,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,09	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	1,04	99,24	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	701,25M	6,55	3,64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	389,81M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	328,1M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	104,86M	4,66	0,89	-

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IBEX 35	11.060,12	-15,28	-0,14%
US 500	5.076,5	+6,0	+0,12%
Índice Dólar	105,710	+0,205	+0,19%
Índice Euro	126,49	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	87,95	-0,47	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	82,82	-0,54	-0,65%
Gás Natural	2,096	+0,002	+0,10%
Ouro	2.326,40	-15,70	-0,67%
Prata	27,125	-0,237	-0,87%
Cobre	4,4525	+0,0180	+0,41%
Café Londres	4.220,00	-5,00	-0,12%

EUR/USD	1,0686	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,93	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2436	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3687	+0,0027	+0,19%
EUR/GBP	0,8591	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6500	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	165,55	-0,14	-0,08%

BCP	0,3193	-0,0055	-1,69%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,77%
Sonae	0,9250	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,531	-0,040	-1,12%
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Galp Energia	20,00	-0,06	-0,30%

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