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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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113,940 -0,080 -0,07%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,04M

Participações 0P0000PSX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,510	13,510	0,000
Ações	86,490	86,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,644	12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,309	1,708
Rácio Preço-Vendas	0,798	1,467
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,707	8,882
Rendimento dos Dividendos	2,768	2,677
Crescimento do lucro a 5 anos	13,073	11,058

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,500	30,629
Industriais	19,430	8,616
Tecnologia	14,340	8,677
Serviços de Comunicação	13,540	14,234
Saúde	11,060	4,902
Materiais Básicos	5,880	3,578
Serviços Públicos	4,170	2,848
Imobiliário	2,090	4,072

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	5,62	35,64	-0,75%
SITC Int	KYG8187G1055	5,39	19,34	0,00%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,77	82,28	-2,41%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,00	426,40	0,00%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,97	72,44	-0,18%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,54	14,70	0,00%
Anhui Conch Cement	CNE1000001W2	3,27	19,44	0,00%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,97	80,40	0,00%
Baidu	US0567521085	2,88	85,80	+0,26%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2,84	21,45	0,00%

Maiores Fundos de Ações por LLB Fund Services AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	350,13M	17,03	6,84	10,18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312,84M	17,09	7,14	10,49
BI Asian Real Estate Securities Fua	143,37M	-0,78	-5,91	2,12
BI Asian Real Estate Securities Fun	143,37M	-5,34	-7,36	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	37,6M	9,38	-2,11	3,61

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,540	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	72,82	+0,26	+0,36%
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