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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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120,610 +1,070 +0,90%

11/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,44M

Participações 0P0000PSX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,510	13,510	0,000
Ações	86,490	86,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,644	12,541
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,309	1,738
Rácio Preço-Vendas	0,798	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,707	9,318
Rendimento dos Dividendos	2,768	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	13,073	11,626

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,500	29,718
Industriais	19,430	8,928
Tecnologia	14,340	8,666
Serviços de Comunicação	13,540	15,236
Saúde	11,060	5,075
Materiais Básicos	5,880	3,127
Serviços Públicos	4,170	2,948
Imobiliário	2,090	4,080

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	5,62	36,10	-7,48%
SITC Int	KYG8187G1055	5,39	22,00	+1,62%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,77	91.78	-3.81%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,00	398,20	-1,39%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,97	64,02	-3,99%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,54	14,30	-0,83%
Anhui Conch Cement	CNE1000001W2	3,27	21,20	-1,40%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,97	82,30	-2,43%
Baidu	US0567521085	2,88	84.80	-3.94%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2,84	20,55	-2,84%

Maiores Fundos de Ações por LLB Fund Services AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	377,25M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	353,87M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	156,16M	0,61	-6,73	2,40
BI Asian Real Estate Securities Fun	156,16M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	39,66M	13,29	-0,09	4,00

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Índice Dólar	105,915	-0,035	-0,03%
Índice Euro	128,11	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	72,06	+0,17	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
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Cobre	4,1395	-0,0057	-0,14%
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GBP/USD	1,2744	-0,0004	-0,03%
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