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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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96,310 +0,890 +0,93%

18/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,59M

Participações 0P0000PSX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,380	7,380	0,000
Ações	92,620	92,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,102	11,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,173	1,604
Rácio Preço-Vendas	0,701	1,401
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,117	7,559
Rendimento dos Dividendos	3,268	2,820
Crescimento do lucro a 5 anos	13,457	11,779

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,060	25,780
Industriais	21,450	9,220
Tecnologia	14,930	9,416
Serviços de Comunicação	14,600	16,670
Saúde	10,790	5,495
Materiais Básicos	5,030	3,263
Serviços Públicos	4,150	3,218
Imobiliário	2,980	3,314

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trip.com Group Ltd ADR	-	4,79	-	-
JD.com Inc ADR	-	4,57	-	-
SITC International Holdings Co Ltd	-	4,32	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	3,86	-	-
Haitian International Holdings Ltd	-	3,42	-	-
Baidu Inc ADR	-	3,41	-	-
Shenzhou International Group Holdings Ltd	-	3,31	-	-
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	3,23	19,88	+0,51%
Minth Group Ltd	-	3,22	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por LLB Fund Services AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	302,84M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	311,92M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	78,07M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	78,07M	0,89	-5,83	3,77

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Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,52	+0,63%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
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USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
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