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Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

Liechtenstein

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125,060 -2,350 -1,84%

10/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,39M

Participações 0P0000SSG5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aspoma China Opportunities Fund P (0P0000SSG5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,840	14,840	0,000
Ações	85,160	85,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,115	11,905
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,278	1,666
Rácio Preço-Vendas	0,841	1,450
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,799	8,946
Rendimento dos Dividendos	3,120	2,814
Crescimento do lucro a 5 anos	10,192	9,115

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,930	29,956
Industriais	17,870	8,468
Serviços de Comunicação	16,310	14,399
Tecnologia	15,350	9,990
Saúde	8,630	4,638
Materiais Básicos	4,860	3,085
Serviços Públicos	4,670	2,831
Imobiliário	1,380	3,458

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SITC Int	KYG8187G1055	4,86	19,80	+2,59%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,84	517,50	+0,19%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4,60	40,75	+0,27%
Baidu	US0567521085	4,33	94.47	+2.03%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,87	61,59	-1,01%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,70	139.02	+4.89%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,68	61,85	+2,66%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,65	22,35	+0,22%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,57	97,80	+1,72%
Meituan	KYG596691041	3,27	171,60	-1,89%

Maiores Fundos de Ações por LLB Fund Services AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	371,63M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	317,82M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153,27M	3,50	-5,76	1,54
BI Asian Real Estate Securities Fun	153,27M	3,51	-7,19	1,08
Craton Capital Precious Metal E	34,81M	14,48	-5,39	3,57

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Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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