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Asr Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM)

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11/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836478

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,91M

Participações 0P00001NWM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Fonds Profielfonds G Lifecycle (0P00001NWM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,890	1,990	0,100
Ações	67,090	67,090	0,000
Obrigações	29,400	31,650	2,250
Convertíveis	1,090	1,090	0,000
Outros	0,530	0,650	0,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,182	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,299	2,421
Rácio Preço-Vendas	2,693	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,861	10,155
Rendimento dos Dividendos	1,870	2,474
Crescimento do lucro a 5 anos	13,639	10,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,030	19,778
Imobiliário	16,080	3,760
Serviços Financeiros	12,230	15,143
Saúde	11,240	12,826
Consumo Cíclico	10,060	10,982
Serviços de Comunicação	9,430	6,707
Industriais	8,110	12,243
Materiais Básicos	5,610	5,262
Defesa do Consumidor	5,530	7,860
Energia	2,080	4,251
Serviços Públicos	1,600	3,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	32,66	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	11,79	114,860	-0,37%
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	11,71	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	11,00	301,360	-0,10%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	10,09	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	8,82	-	-
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	8,39	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,40	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,39	-	-
Sicav Bank	-	0,52	-	-

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Índice Dólar	104,530	+0,070	+0,07%
Índice Euro	129,03	-0,05	-0,04%

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Petróleo Bruto WTI	78,72	-0,58	-0,73%
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Cobre	5,1303	+0,0513	+1,01%
Café Londres	3.678,00	-51,00	-1,37%

EUR/USD	1,0855	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,13	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2715	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3647	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8536	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6669	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	169,48	-0,17	-0,10%

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Energias de Portugal	3,744	-0,062	-1,63%
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Galp Energia	19,87	+0,67	+3,49%

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