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Asr Fonds Profielfonds H (0P00001N3N)

Luxemburgo

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85,650 +0,180 +0,21%

11/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836551

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,53M

Participações 0P00001N3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Fonds Profielfonds H (0P00001N3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	1,730	0,100
Ações	76,140	76,140	0,000
Obrigações	21,090	22,670	1,580
Convertíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	0,370	0,510	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,341	16,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,383	2,404
Rácio Preço-Vendas	2,654	1,661
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,725	10,020
Rendimento dos Dividendos	1,830	2,443
Crescimento do lucro a 5 anos	13,781	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,560	20,010
Imobiliário	14,220	3,200
Serviços Financeiros	12,350	14,669
Saúde	11,500	12,834
Consumo Cíclico	10,310	11,079
Serviços de Comunicação	9,680	6,910
Industriais	8,290	12,447
Materiais Básicos	5,710	5,887
Defesa do Consumidor	5,640	7,833
Energia	2,110	3,976
Serviços Públicos	1,640	2,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	38,26	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	13,09	302,510	+0,11%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	9,94	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	9,65	-	-
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	8,62	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	8,33	114,530	-0,24%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	5,88	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,98	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,65	-	-
Sicav Bank	-	0,36	-	-

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US 500	5.301,0	+54,3	+1,04%
Índice Dólar	104,255	-0,637	-0,61%
Índice Euro	129,05	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	82,83	+0,45	+0,55%
Petróleo Bruto WTI	78,69	+0,67	+0,86%
Gás Natural	2,404	+0,060	+2,56%
Ouro	2.392,40	+32,50	+1,38%
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Cobre	4,9322	+0,0372	+0,76%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0874	+0,0056	+0,52%
USD/JPY	154,99	-1,43	-0,91%
GBP/USD	1,2675	+0,0088	+0,70%
USD/CAD	1,3604	-0,0044	-0,32%
EUR/GBP	0,8579	-0,0014	-0,16%
AUD/USD	0,6689	+0,0066	+0,99%
EUR/JPY	168,53	-0,71	-0,42%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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