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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailândia

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27/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,82M

Participações ASP-ASIAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,530	5,490	1,960
Ações	92,310	92,310	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	4,150	4,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,406	14,505
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,115	1,997
Rácio Preço-Vendas	1,786	1,698
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,663	8,897
Rendimento dos Dividendos	2,386	3,073
Crescimento do lucro a 5 anos	12,262	11,103

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,680	19,516
Tecnologia	30,210	25,384
Consumo Cíclico	16,600	15,313
Serviços de Comunicação	9,740	6,956
Defesa do Consumidor	4,340	4,974
Industriais	2,950	7,075
Materiais Básicos	2,090	7,426
Saúde	1,910	5,227
Imobiliário	0,480	3,173

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	92,68	24,320	-0,53%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,19B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,27B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	819,24M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	625,69M	24,88	26,08	10,84
Asset Plus Fixed RMF	523,4M	1,00	1,61	1,77

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
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Índice Dólar	104,595	+0,056	+0,05%
Índice Euro	129,12	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	84,16	+0,22	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	80,12	+0,29	+0,36%
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Cobre	4,8712	-0,0058	-0,12%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0852	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,24	+0,08	+0,05%
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EUR/JPY	170,63	-0,01	-0,01%

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