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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailândia

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10,406 +0,020 +0,21%

21/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,39M

Participações ASP-ASIAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,340	5,090	2,750
Ações	97,630	97,630	0,000
Obrigações	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,964	15,849
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,091	2,225
Rácio Preço-Vendas	1,988	1,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,270	10,424
Rendimento dos Dividendos	3,241	2,774
Crescimento do lucro a 5 anos	-	17,416

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,420	27,816
Serviços Financeiros	30,190	18,314
Consumo Cíclico	15,840	13,806
Serviços de Comunicação	10,600	8,078
Defesa do Consumidor	3,320	5,043
Industriais	2,530	7,259
Materiais Básicos	1,690	6,222
Saúde	1,350	5,190
Imobiliário	1,060	3,262

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 4

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	101,05	24,670	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	933,48M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	983,78M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,82B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	498,45M	20,87	21,46	9,87

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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