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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailândia

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12,956 +0,070 +0,52%

25/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,42M

Participações ASP-EUROPEVALUE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	55,220	106,080	50,860
Ações	95,170	95,170	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,935	16,453
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,242	2,534
Rácio Preço-Vendas	1,822	1,706
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,791	11,296
Rendimento dos Dividendos	1,955	2,856
Crescimento do lucro a 5 anos	8,724	9,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	40,300	23,366
Defesa do Consumidor	11,810	8,470
Tecnologia	11,430	11,964
Consumo Cíclico	10,680	9,889
Saúde	8,810	14,681
Serviços de Comunicação	7,380	3,666
Materiais Básicos	5,170	5,938
Imobiliário	2,850	2,370
Serviços Financeiros	1,570	15,203

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	98,18	290,580	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	919,89M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	949,32M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,58B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	720,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	504,41M	20,87	21,46	9,87

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Índice Dólar	106,345	+0,297	+0,28%
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Petróleo Brent	72,61	+0,31	+0,43%
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Cobre	4,1310	-0,0080	-0,19%
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EUR/USD	1,0532	-0,0032	-0,30%
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