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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailândia

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13,447 +0,220 +1,68%

12/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,82M

Participações ASP-EUROPEVALUE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	55,220	106,080	50,860
Ações	95,170	95,170	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,935	16,038
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,242	2,499
Rácio Preço-Vendas	1,822	1,604
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,791	10,698
Rendimento dos Dividendos	1,955	2,909
Crescimento do lucro a 5 anos	8,724	10,673

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	40,300	23,754
Defesa do Consumidor	11,810	8,129
Tecnologia	11,430	11,770
Consumo Cíclico	10,680	9,540
Saúde	8,810	15,238
Serviços de Comunicação	7,380	3,419
Materiais Básicos	5,170	5,582
Imobiliário	2,850	2,545
Serviços Financeiros	1,570	15,508

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	98,18	292,340	-1,46%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,09B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,25B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	767,64M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	535,94M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	637,82M	1,27	1,58	1,78

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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
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EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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