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Asset Plus Mixed Rmf (ASP-MRF)

Tailândia

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31,011 -0,030 -0,09%

06:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3825010004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,76M

Participações ASP-MRF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Mixed Rmf (ASP-MRF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,650	7,650
Ações	91,760	91,760
Outros	0,590	0,590

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,625	15,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,590	1,732
Rácio Preço-Vendas	1,012	1,158
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,004	8,144
Rendimento dos Dividendos	3,094	3,634
Crescimento do lucro a 5 anos	19,347	10,290

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	38,580	14,642
Saúde	11,470	9,412
Serviços Financeiros	10,360	16,187
Consumo Cíclico	9,140	11,660
Industriais	8,400	14,206
Serviços de Comunicação	6,580	7,666
Energia	5,890	9,932
Materiais Básicos	4,280	3,025
Serviços Públicos	3,380	5,471
Imobiliário	1,920	7,459

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taokaenoi Food	TH6927010004	8,43	9,90	-1,00%
SISB	TH8859010002	7,05	37,00	+0,68%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,94	55,75	-0,45%
Bangkok Airways	TH4403010002	5,71	21,10	-0,47%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	5,63	6,20	+0,81%
SAPPE	TH5614010004	5,48	101,50	+3,05%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	5,40	37,50	-2,60%
Index Living Mall	TH9249010009	4,46	18,80	-1,05%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,42	251,00	+2,03%
TIPCO Asphalt	TH0219010Z06	3,93	16,00	-0,62%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,19B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,18B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	730,28M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	531,9M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	717,26M	1,27	1,58	1,78

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US 500	5.486,1	+8,2	+0,15%
Índice Dólar	105,595	-0,119	-0,11%
Índice Euro	128,15	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	85,38	+0,11	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	81,81	+0,91	+1,12%
Gás Natural	2,701	-0,044	-1,60%
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Cobre	4,3360	-0,0310	-0,71%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0705	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	160,74	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2638	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	172,11	+0,04	+0,02%

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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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