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Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L)

Luxemburgo

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0528493652

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,81M

Participações 0P0000RX7L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Astra Sicav Sif Deep Value (0P0000RX7L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,130	9,620	0,490
Ações	90,100	90,100	0,000
Obrigações	0,710	0,710	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,882	14,393
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,921	2,048
Rácio Preço-Vendas	1,403	1,380
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,874	8,090
Rendimento dos Dividendos	2,161	2,824
Crescimento do lucro a 5 anos	10,966	10,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	44,940	13,425
Serviços de Comunicação	13,070	7,303
Serviços Financeiros	10,790	35,506
Defesa do Consumidor	9,400	4,954
Saúde	6,730	9,604
Tecnologia	6,260	11,738
Industriais	5,820	15,877
Materiais Básicos	2,110	11,819
Energia	0,880	8,257

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,83	472,60	+0,93%
United States Treasury Bills 0%	-	6,56	-	-
Alphabet C	US02079K1079	4,95	171,16	-1,05%
Inditex	ES0148396007	4,24	42,400	-2,80%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	3,98	10.18	+0.79%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,72	781,10	-0,86%
Amazon.com	US0231351067	3,47	188,00	-0,40%
United Rentals	US9113631090	3,39	677,84	+0,53%
Vidrala SA	ES0183746314	3,20	104,200	-0,76%
Verallia	FR0013447729	3,18	37,34	-0,32%

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IBEX 35	11.049,50	-103,50	-0,93%
US 500	5.178,2	-9,5	-0,18%
Índice Dólar	105,555	+0,129	+0,12%
Índice Euro	128,15	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	84,14	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	79,61	+0,62	+0,78%
Gás Natural	2,162	-0,025	-1,14%
Ouro	2.322,05	-0,25	-0,01%
Prata	27,948	+0,347	+1,26%
Cobre	4,5347	-0,0078	-0,17%
Café Londres	3.478,00	-176,00	-4,82%

EUR/USD	1,0734	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,91	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2483	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3723	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8599	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6586	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	167,32	+0,14	+0,08%

BCP	0,3339	+0,0015	+0,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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