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Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48F)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRAT03CTF004

S/N: 09.284.542/0001-08

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,7B

Participações 0P0000U48F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,530	102,530	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,823	10,154
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,965	1,401
Rácio Preço-Vendas	1,311	1,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,071	16,428
Rendimento dos Dividendos	4,789	5,455
Crescimento do lucro a 5 anos	13,789	15,291

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,237	2.998,780
Empresas	2,289	14,073
Numerário	-2,533	2.295,890

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	36,30	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	26,49	8.194,830	0,00%
F Cesp Apeninos FIM	-	21,82	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,11	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,55	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1,88	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,64	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,05	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0,01	-	-

Outros Fundos Importantes por Fundação Cesp

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,09B	5,37	7,31	11,89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,09B	6,37	8,00	12,66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,43B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,75B	5,11	7,36	10,83

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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