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Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado (0P0000U48G)

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24/06 - Atraso dados. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRCV03CTF006

S/N: 12.547.250/0001-25

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57B

Participações 0P0000U48G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado (0P0000U48G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,080	7,080	0,000
Obrigações	92,920	92,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,823	10,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,965	1,436
Rácio Preço-Vendas	1,311	0,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,071	5,105
Rendimento dos Dividendos	4,789	5,664
Crescimento do lucro a 5 anos	13,789	14,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,825	2.935,080
Numerário	7,078	2.328,440
Empresas	3,097	13,007

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	27,90	4.291,407	+0,04%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	26,19	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	18,48	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	15,69	8.270,697	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	7,04	7,050	+0,28%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,24	4.251,092	+0,26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,77	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0,30	-	-
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA TAEEC	BRTAEEDBS076	0,27	1.563,368	-0,63%

Outros Fundos Importantes por Fundação Cesp

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9,87B	0,17	5,43	11,87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12,28B	13,03	9,84	9,18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7,97B	1,03	6,68	12,69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,25B	0,32	5,48	11,52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,68B	0,17	5,37	10,93

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Cobre	4,3680	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0680	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	160,73	+1,03	+0,65%
GBP/USD	1,2626	-0,0057	-0,45%
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EUR/JPY	171,66	+0,57	+0,33%

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Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
EDP Renováveis	13,67	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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