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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado (0P0000U490)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Cesp

ISIN: BRATL8CTF001

S/N: 12.581.086/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P0000U490

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bd - Crédito Privado (0P0000U490). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,460	100,460	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,686	2.998,780
Empresas	2,772	14,073
Numerário	-0,466	2.295,890

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	28,99	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	22,88	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	17,96	8.194,830	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	17,83	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	5,48	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,18	4.343,700	+0,00%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,01	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	0,70	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0,31	-	-

Outros Fundos Importantes por Fundação Cesp

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,57B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,15B	5,37	7,31	11,89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,04B	6,37	8,00	12,66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,46B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,77B	5,11	7,36	10,83

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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