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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

Sydney

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0,868 +0,002 +0,21%

23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,11B

Participações 0P0001B7YH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,540	6,920	6,380
Obrigações	152,990	158,490	5,500
Outros	4,380	4,910	0,530

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,784	14,784
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	3,607
Rácio Preço-Vendas	0,369	0,369
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	4,170
Rendimento dos Dividendos	1,811	1,811
Crescimento do lucro a 5 anos	10,758	10,758

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	-61,767	594,624
Governo	146,903	68,547
Derivado	3,905	2,431
Empresas	3,942	4,721

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 670

Número de participações vendidas: 467

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	31,02	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	28,56	150,51	0,00%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	24,86	150,29	+0,06%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	16,70	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	12,22	-	-
Treasury Corporation of Victoria 5.5%	AU0000XVGZJ4	10,33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4%	AU3SG0001373	6,01	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3,94	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3,53	122,55	+0,24%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2,88	-	-

Outros Fundos Importantes por Fidante Partners Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3,49B	4,52	4,15	4,40
	Bentham Professional Global Income		3,49B	4,48	4,12	4,33

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IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
US 500	5.980,6	+6,5	+0,11%
Índice Dólar	107,905	+0,098	+0,09%
Índice Euro	126,07	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,92	+0,60	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	69,94	+0,70	+1,01%
Gás Natural	3,410	+0,064	+1,91%
Ouro	2.626,59	-1,61	-0,06%
Prata	30,218	+0,029	+0,10%
Cobre	4,1025	+0,0175	+0,43%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,19	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2561	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,4391	+0,0024	+0,16%
EUR/GBP	0,8278	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6234	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	163,39	-0,13	-0,08%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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