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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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0,958 -0,000 -0,01%

09/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P00007E49

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,460	116,570	114,110
Ações	2,440	2,440	0,000
Obrigações	84,370	84,500	0,130
Outros	10,730	10,730	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,324	8,679
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,073	4,769
Rácio Preço-Vendas	0,520	1,203
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,983	7,274
Rendimento dos Dividendos	2,266	3,616
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,558

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,990	78,663
Serviços Públicos	20,310	20,310
Saúde	16,180	16,180
Energia	11,340	11,340
Tecnologia	10,790	10,790
Materiais Básicos	5,380	5,380

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 563

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	10,01	18,46	0,00%
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	6,62	-	-
Treasury Note	-	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	4,23	-	-
France (Republic Of) Regs	-	3,82	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,84	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,67	-	-
France (Republic Of)	-	1,15	-	-
Treasury Bond (Old)	-	1,14	-	-
Australia Government Bond Regs	-	1,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,02B	-0,98	-2,13	2,30
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,02B	-0,97	-2,09	2,28
AU60MAQ02772	2,86B	0,39	0,98	2,23
Macquarie True Index Sovereign Bond	536,61M	-1,10	-2,48	2,17
Macquarie Index Tracking Global Bon	375,21M	-2,62	-3,82	1,76

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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