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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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0,978 +0,002 +0,18%

21/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações 0P00007E49

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	41,870	38,800
Ações	5,230	5,230	0,000
Obrigações	90,420	90,570	0,150
Outros	1,280	1,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,381	8,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,532	4,810
Rácio Preço-Vendas	0,642	1,210
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,953	8,181
Rendimento dos Dividendos	2,284	3,618
Crescimento do lucro a 5 anos	5,000	8,234

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	41,480	41,480
Tecnologia	28,370	28,370
Materiais Básicos	17,500	17,500
Serviços Financeiros	12,660	70,887

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 449

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	8,71	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,86	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	4,16	-	-
Austria (Republic Of)	-	4,02	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3,37	-	-
Treasury Note	-	2,46	-	-
Treasury Bond	-	2,39	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,77	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,71	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	1,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,19B	2,94	-0,72	1,97
Macquarie True Index Australian Fix	4,19B	2,93	-0,79	1,98
AU60MAQ02772	2,91B	5,31	2,44	2,53
Macquarie True Index Sovereign Bond	631,58M	2,26	-1,46	1,72
Macquarie Index Tracking Global Bon	419,94M	0,37	-3,16	1,36

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DAX Futuros	21.384,6	+220,6	+1,04%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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Índice Dólar	108,005	+0,144	+0,13%
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Petróleo Brent	79,31	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	75,83	0,00	0,00%
Gás Natural	3,883	+0,127	+3,38%
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Cobre	4,2990	-0,0420	-0,97%
Café Londres	5.454,00	+194,00	+3,69%

EUR/USD	1,0419	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	156,61	+1,12	+0,72%
GBP/USD	1,2317	-0,0037	-0,30%
USD/CAD	1,4365	+0,0043	+0,30%
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AUD/USD	0,6275	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,17	+1,00	+0,62%

BCP	0,5092	-0,0032	-0,62%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,55%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,81%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,85%

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