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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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1,229 +0,003 +0,24%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,11M

Participações 0P000136CY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,936	17,016
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,987	2,049
Rácio Preço-Vendas	2,148	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,892	8,013
Rendimento dos Dividendos	4,942	4,077
Crescimento do lucro a 5 anos	8,582	8,457

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	56,950	54,967
Industriais	20,760	29,367
Energia	16,500	11,662
Imobiliário	4,800	9,250
Serviços de Comunicação	0,990	0,915

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	6,58	43,26	-0,53%
NextEra Energy	US65339F1012	5,04	76,00	-1,76%
National Grid	GB00BDR05C01	4,88	993,80	+3,09%
Aena	ES0105046009	4,22	200,40	+0,40%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,57	1.131,50	+1,80%
Enav	IT0005176406	3,56	3,940	-0,76%
Sempra Energy	US8168511090	3,46	94,30	-0,41%
Exelon	US30161N1019	3,34	38,71	-1,53%
Essential Utilities	US29670G1022	3,10	39,53	+0,43%
PG E	US69331C1080	3,06	21,37	+0,66%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	6,34B	21,73	13,00	14,34
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,34B	17,20	7,98	11,39
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,46B	9,53	2,96	9,98
Walter Scott Global Equity Fund	4,46B	13,29	7,39	12,59
Macquarie True Index International	3,36B	21,48	11,35	13,29

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DAX Futuros	19.405,5	+201,5	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,477	+0,547	+0,51%
Índice Euro	125,46	-0,55	-0,43%

Petróleo Brent	75,15	+0,92	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	71,25	+1,15	+1,64%
Gás Natural	3,125	-0,214	-6,41%
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Cobre	4,0853	-0,0397	-0,96%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0416	-0,0057	-0,54%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,44%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
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