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Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK)

Sydney

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16/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00024

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,71M

Participações 0P00007ENK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oc Premium Small Companies Fund (0P00007ENK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,973	17,784
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,345	2,050
Rácio Preço-Vendas	1,194	1,687
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,944	9,213
Rendimento dos Dividendos	2,899	3,113
Crescimento do lucro a 5 anos	9,749	10,718

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,840	14,693
Consumo Cíclico	18,400	16,492
Serviços Financeiros	15,180	13,879
Tecnologia	13,260	12,139
Imobiliário	7,780	8,165
Serviços de Comunicação	6,840	8,205
Materiais Básicos	6,070	9,934
Saúde	3,590	7,678
Energia	2,090	4,444
Serviços Públicos	0,950	3,275

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mineral Res.	AU000000MIN4	6,07	78,61	+0,78%
GQG Partners DRC	AU0000180499	5,14	2,44	-2,40%
Seven Group	AU000000SVW5	4,45	38,870	-0,82%
Kelsian	AU0000186678	3,86	5,35	-2,37%
HMC Capital	AU0000058943	3,69	6,99	-2,78%
Telix Pharma	AU000000TLX2	3,59	14,800	-4,21%
PEXA Group	AU0000158594	3,48	14,32	-1,17%
APM Human Services International	AU0000187528	3,45	1,15	-2,95%
Ventia Services	AU0000184459	3,27	3,55	-1,11%
MAAS Group Holdings	AU0000118564	3,11	4,20	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por OC Funds Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	OC Dynamic Equity Fund		58,64M	6,39	5,37	11,03
	OC Micro Cap Fund		12,83M	5,36	-4,30	12,42

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DAX Futuros	18.806,5	-7,5	-0,04%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.297,1	-0,0	0,00%
Índice Dólar	104,360	+0,015	+0,01%
Índice Euro	129,15	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,92	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	79,97	+0,74	+0,93%
Gás Natural	2,607	+0,112	+4,49%
Ouro	2.418,55	+33,05	+1,39%
Prata	31,323	+1,447	+4,84%
Cobre	5,0572	+0,1802	+3,69%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0873	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,66	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2707	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3613	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8557	-0,0020	-0,23%
AUD/USD	0,6691	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,25	+0,37	+0,22%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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