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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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13/02 - Atraso dados. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,21B

Participações 0P00007I12

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,090	16,090
Obrigações	81,390	81,390
Convertíveis	2,040	2,040
Preferenciais	0,480	0,480

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	46,388	17,161
Empresas	35,479	52,655
Numerário	16,094	26,247

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.11%	AU3FN0080784	2,70	-	-
HSBC Holdings PLC 5.73%	-	2,43	-	-
Barclays PLC 4.97%	XS2831195644	2,35	-	-
UBS Group AG 6.54%	-	2,15	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4 6.26%	AU3FN0082277	2,03	-	-
Permanent Custodians Ltd As Trustee Of Pepper Residential Securities Trust	AU3FN0089454	1,86	-	-
Liberty Funding Pty Ltd. In Respect Of The Liberty Series 2024-2 5.76%	AU3FN0092359	1,83	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd. As Trustee For The Firstmac Mortgage F	AU3FN0091799	1,74	-	-
Liberty Funding Pty Ltd In Respect Of The Liberty Series 2024-1 SME. 5.91%	AU3FN0090114	1,74	-	-
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75%	XS1794216660	1,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Perpetual High Grade Treasury	211,52M	0,46	4,54	3,11
Perpetual High Grade Treasury Fund	211,52M	0,46	4,46	3,03
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,28M	0,43	2,76	2,94

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US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
Índice Dólar	106,570	-0,010	-0,01%
Índice Euro	127,28	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	74,82	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,75	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,620	-0,105	-2,82%
Ouro	2.910,47	+9,77	+0,34%
Prata	32,815	-0,040	-0,12%
Cobre	4,6630	+0,0220	+0,47%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0498	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	151,62	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,18	-0,47	-0,29%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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