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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,620 | 8,620 | 0,000 |
Obrigações | 87,750 | 87,750 | 0,000 |
Convertíveis | 2,640 | 2,640 | 0,000 |
Preferenciais | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 58,056 | 58,301 |
Garantido | 30,679 | 16,017 |
Numerário | 8,620 | 25,963 |
Número de participações compradas: 106
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
National Australia Bank Ltd. 6.2936% | AU3FN0084828 | 3,10 | - | - | |
Macquarie Bank Ltd. 6.285% | AU3FN0085171 | 3,01 | - | - | |
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105% | AU3FN0080784 | 2,69 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 6.375% | FR001400IKV7 | 2,64 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101% | XS2577127967 | 2,44 | - | - | |
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905% | AU3FN0072229 | 2,17 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 2,14 | - | - | |
Royal Bank of Canada 4.375% | XS2696780464 | 2,03 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1,98 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 5.678% | AU3CB0297596 | 1,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpetual High Grade Treasury | 205,52M | 5,75 | 4,24 | 3,07 | ||
Perpetual High Grade Treasury Fund | 205,52M | 5,68 | 4,15 | 2,99 | ||
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I | 26,04M | 4,84 | 2,35 | 3,01 |
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