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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

Sydney

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0,787 +0,002 +0,24%

13/02 - Atraso dados. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 385,06M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P000079DC Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P000079DC para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

Transferir dados

Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
13.02.2025	0,787	0,787	0,787	0,787	0,24%
12.02.2025	0,785	0,785	0,785	0,785	-0,42%
11.02.2025	0,788	0,788	0,788	0,788	-0,10%
10.02.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	-0,09%
07.02.2025	0,790	0,790	0,790	0,790	-0,18%
06.02.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,08%
05.02.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,38%
04.02.2025	0,788	0,788	0,788	0,788	-0,10%
03.02.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	0,33%
31.01.2025	0,786	0,786	0,786	0,786	0,00%
30.01.2025	0,786	0,786	0,786	0,786	0,15%
29.01.2025	0,785	0,785	0,785	0,785	0,20%
28.01.2025	0,784	0,784	0,784	0,784	0,38%
24.01.2025	0,780	0,780	0,780	0,780	0,00%
23.01.2025	0,780	0,780	0,780	0,780	-0,08%
22.01.2025	0,781	0,781	0,781	0,781	-0,15%
21.01.2025	0,782	0,782	0,782	0,782	0,36%
20.01.2025	0,779	0,779	0,779	0,779	0,10%
17.01.2025	0,779	0,779	0,779	0,779	0,00%

Alta: 0,791

Baixa: 0,779

Diferença: 0,013

Média: 0,785

Var. %: 1,105

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