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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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0,990 -0,001 -0,07%

13/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 659,85M

Participações 0P00007F17

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,410	83,260	63,850
Obrigações	77,290	80,130	2,840
Convertíveis	1,320	1,320	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,946
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,651
Rácio Preço-Vendas	0,079	1,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,437
Rendimento dos Dividendos	-	4,512
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,314

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	7,147	33,354
Empresas	48,207	65,080
Numerário	15,434	32,322
Governo	12,540	25,341
Garantido	13,422	15,537

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	18,56	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,87	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,10	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	8,84	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	5,88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,91	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,39	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,08	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	2,00	133,08	-0,31%
Schroder Real Estate Debt	AU60SCH62067	1,99	-	-

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DAX Futuros	19.284,0	+239,0	+1,25%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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US 500	5.950,4	-35,0	-0,58%
Índice Dólar	106,932	+0,553	+0,52%
Índice Euro	126,80	-0,33	-0,26%

Petróleo Brent	72,44	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,59	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,760	-0,223	-7,48%
Ouro	2.570,90	-15,60	-0,60%
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Cobre	4,0723	-0,0107	-0,26%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0513	-0,0050	-0,47%
USD/JPY	156,40	+0,95	+0,61%
GBP/USD	1,2649	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,4064	+0,0068	+0,48%
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EUR/JPY	164,43	+0,22	+0,13%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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