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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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0,992 0,000 0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 662,67M

Participações 0P00007F17

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,540	90,290	77,750
Obrigações	84,560	87,640	3,080
Convertíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	2,020	2,030	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,838
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,653
Rácio Preço-Vendas	0,079	1,589
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,362
Rendimento dos Dividendos	-	4,517
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,495

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	9,222	34,694
Empresas	48,438	64,955
Numerário	12,106	32,413
Garantido	16,616	15,782
Governo	10,707	25,293

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	19,57	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,45	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,05	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9,19	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,02	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,62	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,61	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,33	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 5.3964%	AU3FN0091591	2,30	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,17	-	-

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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