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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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24/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 324,23M

Participações 0P0000G770

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,870	34,460	29,590
Obrigações	88,150	95,160	7,010
Convertíveis	3,110	3,110	0,000
Preferenciais	3,840	3,840	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	6,864	13,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,474	1,674
Rácio Preço-Vendas	1,418	6,711
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	75,824
Rendimento dos Dividendos	2,984	3,027
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	14,842

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,472	78,276
Derivado	-6,496	9,776
Governo	14,258	11,693
Numerário	3,894	11,632
Garantido	0,739	7,915
Municipal	0,013	0,013

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,11	-	-
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	3,44	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,33	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	2,19	6,047	-0,02%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	1,87	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	1,77	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Natam Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Augustum High Quality Bond A Acc	112,94M	-0,61	0,74	0,86
New Millennium Augustum High Qualit	112,94M	-0,73	1,24	0,92
Augustum High Quality Bond I Acc	112,94M	-0,51	0,89	1,09
LU1363165918	9,98M	7,96	-3,21	-

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IBEX 35	11.161,00	+42,10	+0,38%
US 500	5.482,0	+12,7	+0,23%
Índice Dólar	105,505	+0,246	+0,23%
Índice Euro	127,87	-0,24	-0,18%

Petróleo Brent	84,56	+0,34	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	81,19	+0,36	+0,45%
Gás Natural	2,838	-0,018	-0,63%
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Cobre	4,3770	+0,0070	+0,16%
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