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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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273,070 -0,150 -0,05%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 371,51M

Participações 0P0000G770

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,910	52,580	34,670
Obrigações	74,730	91,650	16,920
Convertíveis	3,890	3,890	0,000
Preferenciais	3,460	3,460	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,864	13,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,474	1,690
Rácio Preço-Vendas	1,418	6,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,195
Rendimento dos Dividendos	2,984	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	15,103

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,823	79,121
Derivado	-16,899	11,479
Numerário	17,574	12,262
Governo	8,896	12,181
Garantido	0,640	7,662

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,89	6,142	-0,08%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1,56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Natam Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Augustum High Quality Bond I Acc	120,34M	3,01	1,84	1,47
New Millennium Augustum High Qualit	120,34M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond A Acc	120,34M	2,12	1,29	0,93

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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