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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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161,990 +0,180 +0,11%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,22M

Participações 0P00000G7T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	137,480	149,840	12,360
Convertíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	1,770	1,770	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	113,208	34,842
Empresas	37,928	48,436
Derivado	-12,090	9,016
Numerário	-40,547	16,527
Garantido	0,475	6,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	100,025	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,480	-0,05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	87,960	-0,34%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,50	100,460	-0,16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,761	-0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Natam Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	121,22M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,45	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0405	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	157,46	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2541	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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EUR/JPY	163,84	+0,42	+0,26%

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