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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

Sydney

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1,884 +0,002 +0,10%

08/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,32M

Participações 0P0000Q2UG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,340	2,490	0,150
Ações	97,080	97,080	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,582	14,449
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,665	1,763
Rácio Preço-Vendas	1,219	1,495
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,405	7,376
Rendimento dos Dividendos	5,964	5,003
Crescimento do lucro a 5 anos	4,846	6,297

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,710	34,618
Serviços de Comunicação	8,930	6,720
Defesa do Consumidor	8,380	6,330
Energia	7,570	7,864
Materiais Básicos	7,440	15,296
Consumo Cíclico	7,130	10,990
Saúde	6,520	6,462
Industriais	5,720	7,724
Imobiliário	5,610	4,726

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	9,52	33,810	+0,87%
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,67	26,660	+1,29%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	8,58	29,090	+1,04%
Telstra Group	AU000000TLS2	6,08	3,660	+0,55%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,30	117.540	+0.38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,50	42.910	-0.35%
CSL	AU000000CSL8	3,50	279,18	+0,77%
Suncorp	AU000000SUN6	3,25	16,250	-0,67%
Coles Group	AU0000030678	2,63	16.24	-0.25%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	2,50	6,260	-1,11%

Maiores Fundos de Ações por Generation Life Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Austock Imputation Bond Dimensional	170,26M	2,53	2,37	4,79
Austock Imputation Bond IML Fidelit	58,06M	0,46	4,37	4,12
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	36,65M	3,90	2,55	4,12
Austock Imputation Bond Perpetual E	30,24M	6,43	6,47	6,08

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IBEX 35	11.120,79	+70,69	+0,64%
US 500	5.220,8	+6,7	+0,13%
Índice Dólar	105,270	+0,166	+0,16%
Índice Euro	128,42	-0,11	-0,08%

Petróleo Brent	83,94	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,45	+0,19	+0,24%
Gás Natural	2,288	-0,013	-0,56%
Ouro	2.367,90	+27,60	+1,18%
Prata	28,350	-0,015	-0,05%
Cobre	4,6238	+0,0388	+0,85%
Café Londres	3.458,00	-211,00	-5,75%

EUR/USD	1,0764	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2506	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3669	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8608	-0,0001	-0,02%
AUD/USD	0,6598	-0,0021	-0,32%
EUR/JPY	167,74	+0,11	+0,07%

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Energias de Portugal	3,854	+0,155	+4,19%
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Galp Energia	19,95	+0,09	+0,45%

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