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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 138,580 | 156,010 | 17,430 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 138,587 | 65,536 |
Numerário | -38,588 | 7,246 |
Número de participações compradas: 81
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 27,12 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 19,95 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 9,04 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 6,81 | 99,71 | +0,01% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 4,71 | 100,570 | +0,08% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4,69 | 93,030 | -0,08% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4,55 | 98,110 | +0,06% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 4,46 | 96,480 | -0,05% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 4,28 | 100,219 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4,11 | 97,600 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund DY | 2,6B | 3,78 | -2,10 | 1,06 | ||
AV Euro Bond Fund EX | 2,6B | 3,59 | -2,31 | 0,85 | ||
AV Euro Bond DX | 2,6B | 3,78 | -2,11 | 1,05 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2,6B | 4,68 | -1,18 | 2,01 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2,6B | 4,68 | -1,17 | 2,01 |
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