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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4)

Luxemburgo

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128,927 -0,010 -0,01%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P0000J4P4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Dx (0P0000J4P4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,050	161,770	22,720

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	139,044	64,689
Numerário	-39,044	7,201

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23,07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19,44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8,77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6,64	99,54	-0,04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,61	100,120	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,60	92,710	-0,03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,44	98,020	-0,02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4,44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4,36	96,400	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	3,28	-1,39	1,76
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-

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Petróleo Brent	77,59	+0,67	+0,87%
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Cobre	4,3258	+0,0118	+0,27%
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EUR/USD	1,0291	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	158,33	+0,26	+0,16%
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USD/CAD	1,4407	+0,0012	+0,08%
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EUR/JPY	162,94	+0,09	+0,06%

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