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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxemburgo

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219,774 +0,310 +0,14%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,63B

Participações 0P000018AU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	134,570	140,410	5,840

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	134,563	71,807
Numerário	-34,563	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,38	106,600	+0,42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,00	105,140	+0,42%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,35	99,640	+0,06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,35	99,49	+0,05%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,19	89,180	+0,18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,13	89,410	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,63B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,63B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,63B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BY	2,63B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,63B	1,59	-2,21	1,56

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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