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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU)

Luxemburgo

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212,088 +0,880 +0,42%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476148

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,37B

Participações 0P000018AU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Bx (0P000018AU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	144,990	144,990	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	144,991	72,814
Numerário	-44,991	10,463

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13,33	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10,80	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,80	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3,24	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,12	103,870	+0,29%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,07	102,900	+0,39%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,69	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,49	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,41	82,020	+0,27%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,38	86,660	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,36B	-0,33	-3,57	1,27
AV Euro Bond Fund AX	2,36B	-0,10	-2,66	2,23
AV Euro Bond Fund AY	2,36B	-0,10	-2,65	2,23
AV Euro Bond Fund BY	2,36B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,36B	-0,20	-3,05	1,82

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
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Índice Dólar	105,045	+0,126	+0,12%
Índice Euro	127,91	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,58	+0,25	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	78,72	+0,24	+0,31%
Gás Natural	2,167	-0,032	-1,46%
Ouro	2.333,10	+1,90	+0,08%
Prata	27,628	+0,014	+0,05%
Cobre	4,6122	+0,0027	+0,06%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
USD/JPY	154,49	+0,62	+0,40%
GBP/USD	1,2557	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3671	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8576	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6629	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	166,37	+0,61	+0,37%

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