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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 124,120 | 126,660 | 2,540 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 124,118 | 72,942 |
Numerário | -24,118 | 10,489 |
Número de participações compradas: 135
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 | DE000F01NAC1 | 8,85 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 7,21 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 4,47 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | DE000F01NAB3 | 3,65 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3,59 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3,07 | 104,390 | -0,56% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,79 | 102,800 | -0,38% | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 2,22 | 87,400 | -0,19% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2,03 | 89,110 | +0,10% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1,99 | 101,523 | +0,03% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2,6B | 2,30 | -2,31 | 0,81 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2,6B | 3,28 | -1,39 | 1,76 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2,6B | 3,28 | -1,38 | 1,76 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2,6B | 3,07 | -1,59 | 1,56 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2,6B | 3,45 | -2,93 | - |
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