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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Luxemburgo

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163,467 +0,290 +0,18%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,65B

Participações 0P00000HY1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	134,570	140,410	5,840

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	134,563	71,807
Numerário	-34,563	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,38	107,400	+0,34%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,00	105,480	-0,05%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,35	99,583	-0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,35	99,46	-0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,19	90,100	+0,27%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,13	90,000	+0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,65B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,65B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-

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Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,1412	+0,0227	+0,55%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0567	+0,0081	+0,77%
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EUR/JPY	159,67	-0,90	-0,56%

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