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Avh Emerging Markets Fonds Ui B (0P0001596O)

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148,560 -0,300 -0,20%

14/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145G6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,67M

Participações 0P0001596O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Avh Emerging Markets Fonds Ui B (0P0001596O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,820	5,360	0,540
Ações	85,020	85,020	0,000
Obrigações	10,160	10,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,248	11,463
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,676	1,670
Rácio Preço-Vendas	0,559	1,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,091	7,243
Rendimento dos Dividendos	11,063	3,676
Crescimento do lucro a 5 anos	26,068	13,115

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	27,190	7,758
Serviços Financeiros	26,380	24,913
Energia	19,570	3,533
Consumo Cíclico	11,560	12,719
Materiais Básicos	8,160	4,876
Tecnologia	3,760	23,454
Saúde	2,040	3,960
Serviços de Comunicação	1,330	9,438

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7,69	1.020	+0,99%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5,19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4,38	163,50	+0,31%
Pryce	PHY7115M1274	4,34	10,440	-0,38%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,92	19,50	0,00%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3,73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3,66	5,4000	-0,92%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3,20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3,19	157	0,00%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3,08	273,000	-0,58%

Maiores Fundos de Ações por I.C.M. InvestmentBank AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	785,95M	13,14	-2,52	11,18
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	785,95M	14,08	-1,69	12,01

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Petróleo Brent	82,50	+2,58	+3,23%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+2,79	+3,65%
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GBP/USD	1,2245	+0,0031	+0,25%
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EUR/JPY	161,11	-1,71	-1,05%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
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Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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