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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B Fi (170156030)

Madrid

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14,61 -0,00 -0,00%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 201,61M

Participações 170156030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B Fi (170156030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	23,39	23,39
Obrigações	72,30	72,30
Convertíveis	4,32	4,32

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	42,96	45,91
Numerário	23,39	19,96
Governo	19,56	21,58
Garantido	9,77	4,44

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,28	96,66	+0,21%
Italy (Republic Of)	IT0005607269	3,64	-	-
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,27	100,391	-0,02%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,23	99,530	+0,11%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,09	99,584	+0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	201,61M	3,39	1,95	0,83
Santalucoa Corto Plazo D FI	203,12M	3,36	1,90	-
Aviva Renta Fija B FI	176,97M	2,69	-0,14	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,28M	3,19	0,38	-
Aviva Renta Fija A FI	176,97M	3,25	0,51	1,11

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EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
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GBP/USD	1,2681	+0,0016	+0,13%
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EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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