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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

Madrid

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 236,46M

Participações 170136032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,13	14,05	9,92
Ações	43,19	43,19	0,00
Obrigações	46,88	46,88	0,00
Convertíveis	5,80	5,80	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,55	15,00
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,38	2,10
Rácio Preço-Vendas	3,91	1,45
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,13	9,05
Rendimento dos Dividendos	1,85	3,01
Crescimento do lucro a 5 anos	10,07	10,12

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	40,50	15,70
Industriais	16,27	14,67
Consumo Cíclico	16,10	11,73
Saúde	10,70	11,71
Defesa do Consumidor	10,27	8,18
Materiais Básicos	6,16	6,15

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH5 21032025	DE000C6XKBZ9	16,66	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3,36	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3,26	22,94	0,00%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3,16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,01	66,31	-0,20%
Inditex	ES0148396007	2,82	48,700	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	2,78	715,30	-4,38%
L'Oreal	FR0000120321	2,72	354,55	+1,40%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2,70	-	-
Adyen	NL0012969182	2,62	1.516,00	+0,62%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,35M	6,90	4,23	3,44
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176,65M	14,48	3,13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176,65M	15,35	3,90	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	181,88M	15,76	4,27	7,17
Santalucoa Eurobolsa B FI	157,87M	6,11	2,08	-

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DAX Futuros	21.630,0	+38,9	+0,18%
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Índice Dólar	107,560	-0,303	-0,28%
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Petróleo Brent	78,27	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	74,58	-0,04	-0,05%
Gás Natural	3,933	-0,009	-0,23%
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Cobre	4,3738	+0,0461	+1,07%
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EUR/USD	1,0450	+0,0035	+0,34%
USD/JPY	155,12	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2393	+0,0038	+0,31%
USD/CAD	1,4337	-0,0046	-0,32%
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EUR/JPY	162,11	-0,38	-0,23%

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Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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