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Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032)

Madrid

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17,06 +0,20 +1,18%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47M

Participações 170136032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Fonvalor Euro B Fi (170136032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,88	21,13	10,25
Ações	41,45	41,45	0,00
Obrigações	41,46	41,46	0,00
Convertíveis	6,20	6,20	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,87	14,94
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,74	2,07
Rácio Preço-Vendas	3,75	1,43
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,84	8,83
Rendimento dos Dividendos	2,22	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	7,91	10,34

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	49,49	15,47
Consumo Cíclico	22,29	11,84
Saúde	12,97	12,02
Defesa do Consumidor	9,31	8,45
Materiais Básicos	5,94	6,32

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	15,84	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3,45	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3,26	22,69	-0,14%
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3,21	-	-
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3,13	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3,10	66,43	-0,84%
Inditex	ES0148396007	2,78	51,020	0,00%
Adyen	NL0012969182	2,76	1.237,00	-3,12%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2,66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2679904768	2,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34,88M	4,45	3,38	3,51
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177,88M	13,35	4,43	7,04
Santalucoa Renta Zona No Euro B	177,88M	12,31	3,29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	177,88M	13,02	4,07	-
Aviva Eurobolsa A FI	156,75M	5,43	2,86	6,91

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DAX Futuros	19.250,5	-66,5	-0,34%
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Índice Dólar	106,597	-0,001	0,00%
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Petróleo Brent	71,78	-0,78	-1,07%
Petróleo Bruto WTI	67,86	-0,84	-1,22%
Gás Natural	2,798	+0,013	+0,47%
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Cobre	4,0820	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.814,00	+53,00	+1,11%

EUR/USD	1,0545	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	154,60	-1,64	-1,05%
GBP/USD	1,2624	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4078	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8354	+0,0041	+0,50%
AUD/USD	0,6459	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,03	-1,53	-0,93%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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