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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,410 | 2,850 | 1,440 |
Obrigações | 92,180 | 92,560 | 0,380 |
Convertíveis | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Outros | 6,010 | 6,040 | 0,030 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 71,887 | 46,679 |
Empresas | 20,576 | 33,582 |
Numerário | 1,215 | 11,042 |
Derivado | -0,076 | 11,651 |
Número de participações compradas: 99
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 14,35 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 5,15 | - | - | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4,67 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4,22 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4,14 | 647,760 | +0,05% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 3,93 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 3,68 | 88,190 | -0,40% | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3,17 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3,05 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2,64 | 90,400 | +0,51% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 424,47M | 3,37 | 1,67 | 3,79 | ||
Aviva Oblig International | 304,17M | -0,30 | -2,28 | 2,35 | ||
Obligations 5 7 M | 295,82M | 3,08 | 1,56 | 3,97 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 263,21M | 2,62 | 0,62 | 2,67 | ||
Aviva Investors Credit Europe ID | 162,06M | -0,14 | -2,11 | 1,06 |
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