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Santalucía Vp Mixto Prudente Epsv (0P00000ZE9)

Madrid

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8,508 -0,002 -0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santalucía Vida y Pensiones

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,09M

Participações 0P00000ZE9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Vp Mixto Prudente Epsv (0P00000ZE9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,880	12,210	0,330
Ações	12,900	13,310	0,410
Obrigações	67,820	67,820	0,000
Convertíveis	5,990	5,990	0,000
Outros	1,400	1,810	0,410

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	20,897	15,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,736	2,099
Rácio Preço-Vendas	2,787	1,463
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,980	8,982
Rendimento dos Dividendos	1,742	2,886
Crescimento do lucro a 5 anos	11,977	10,726

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,040	18,487
Consumo Cíclico	17,190	13,796
Saúde	10,790	10,037
Industriais	8,000	13,107
Serviços de Comunicação	7,730	6,135
Defesa do Consumidor	7,230	8,347
Serviços Financeiros	4,460	16,375
Materiais Básicos	3,320	6,209
Energia	2,820	4,914
Serviços Públicos	1,610	2,335
Imobiliário	0,820	2,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,71	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,66	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,59	93,240	-0,04%
Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI	ES0112186038	3,36	25,457	-0,03%
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	2,61	18,50	-0,36%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,35	42,76	+0,54%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,33	101,680	-0,26%
Fu Wnu4 09.24 (37318)	-	2,18	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,93	98,520	-0,35%
UBI 1.625 21-Apr-2025	XS2067213913	1,58	98,27	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Santalucía Vida y Pensiones

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Plusplan Mixto PP	93,31M	0,62	0,69	1,33
Plusplan Gestion PP	51,67M	4,84	3,28	2,37
Aviva Espabolsa PP	35,06M	13,35	7,65	3,81
Plusplan Renta Variable PP	32,95M	8,11	5,99	4,76
Plusplan de Jubilacion EPSV	19,56M	4,74	2,42	2,06

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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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