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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

Madrid

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19,98 -0,02 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,32M

Participações 170138004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija A Fi (170138004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,35	3,62	0,27
Obrigações	91,62	91,62	0,00
Convertíveis	5,03	5,03	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,33
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,96
Rácio Preço-Vendas	-	2,29
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,34
Rendimento dos Dividendos	-	4,11
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,81

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,55	45,35
Empresas	41,01	34,94
Garantido	9,05	8,87
Numerário	3,36	12,28
Derivado	-0,01	13,83

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,43	0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	106,000	-0,34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,700	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,480	-0,32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	98,120	-0,40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,530	-0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	207,06M	3,92	2,16	0,88
Aviva Corto Plazo B FI	207,06M	3,71	1,93	0,58
Santalucoa Corto Plazo D FI	207,06M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55
Santalucoa Renta Fija D FI	3,1M	4,66	0,84	-

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Índice Dólar	108,00	+0,19	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1030	+0,0180	+0,43%
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EUR/USD	1,0394	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	157,32	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,01%
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