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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

Madrid

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19,95 -0,00 -0,02%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 203,63M

Participações 170138004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija A Fi (170138004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,86	3,15	0,29
Obrigações	92,07	92,07	0,00
Convertíveis	5,07	5,07	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,97
Rácio Preço-Vendas	-	2,30
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,41
Rendimento dos Dividendos	-	4,04
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,76

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	42,03	34,16
Governo	41,10	44,86
Garantido	9,04	8,67
Numerário	2,77	13,04

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,13	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,99	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,32	15,46	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,65	105,110	-0,26%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,00	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,82	99,725	+0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,56	92,270	-0,01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,88	97,010	-0,34%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,45	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,060	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	208,47M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,47M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,47M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija B FI	13,72M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,4M	4,16	0,68	-

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DAX Futuros	21.605,0	+13,9	+0,06%
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Petróleo Bruto WTI	74,22	-0,40	-0,54%
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USD/CAD	1,4381	-0,0002	-0,01%
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Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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