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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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18,06 -0,02 -0,10%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,97M

Participações 170138038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija B Fi (170138038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,35	3,62	0,27
Obrigações	91,62	91,62	0,00
Convertíveis	5,03	5,03	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,37
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,95
Rácio Preço-Vendas	-	2,30
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,41
Rendimento dos Dividendos	-	4,03
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,75

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,55	45,90
Empresas	41,01	34,25
Garantido	9,05	8,82
Numerário	3,36	12,05
Derivado	-0,01	13,75

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,44	-0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	104,350	-0,48%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,706	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,030	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	96,570	-0,30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	101,760	-0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	208,35M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,59M	3,89	1,97	0,60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,59M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	202,97M	4,32	0,83	1,11
Santalucoa Renta Fija D FI	176,97M	4,16	0,68	-

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DAX Futuros	20.430,6	-20,4	-0,10%
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Índice Dólar	109,520	+0,516	+0,47%
Índice Euro	125,38	-0,51	-0,41%

Petróleo Brent	79,50	+2,58	+3,35%
Petróleo Bruto WTI	76,36	+2,44	+3,30%
Gás Natural	3,965	+0,264	+7,13%
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Cobre	4,2995	-0,0100	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0241	-0,0058	-0,56%
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GBP/USD	1,2211	-0,0097	-0,79%
USD/CAD	1,4427	+0,0032	+0,22%
EUR/GBP	0,8387	+0,0017	+0,20%
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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,77%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,77%

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