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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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17,42 -0,04 -0,25%

16/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,05M

Participações 170138038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija B Fi (170138038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,76	3,00	0,24
Obrigações	91,46	93,68	2,22
Convertíveis	5,78	5,78	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	44,55	34,05
Governo	39,58	45,73
Garantido	7,33	8,47
Numerário	2,76	10,96

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14,32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,22	14,97	-0,02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,67	102,700	-0,08%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,79	98,130	-0,03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,52	89,420	-0,06%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,97	100,210	-0,17%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	193,83M	0,84	1,14	0,65
Aviva Corto Plazo B FI	193,83M	0,78	0,91	0,34
Santalucoa Corto Plazo D FI	193,83M	0,82	1,09	-
Aviva Renta Fija A FI	196,71M	0,26	-0,51	1,24
Santalucoa Renta Fija D FI	1,6M	0,22	-0,66	-

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Índice Dólar	105,805	+0,041	+0,04%
Índice Euro	126,47	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	86,64	-0,65	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	82,23	-0,46	-0,56%
Gás Natural	1,772	+0,060	+3,50%
Ouro	2.399,10	+10,70	+0,45%
Prata	28,512	+0,112	+0,39%
Cobre	4,4292	+0,0897	+2,07%
Café Londres	4.074,00	-160,00	-3,78%

EUR/USD	1,0663	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,59	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2466	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3746	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8556	-0,0014	-0,16%
AUD/USD	0,6442	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	164,84	+0,07	+0,04%

BCP	0,3136	+0,0179	+6,05%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,69%
Sonae	0,9010	+0,0280	+3,21%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0008	-1,64%
Energias de Portugal	3,652	+0,059	+1,64%
EDP Renováveis	13,00	+0,21	+1,64%
Galp Energia	16,12	+0,02	+0,09%

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