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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

Madrid

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17,99 -0,01 -0,06%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,4M

Participações 170138038

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Fija B Fi (170138038). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,36	6,68	0,32
Obrigações	88,11	96,48	8,37
Convertíveis	5,52	5,52	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,49
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,99
Rácio Preço-Vendas	-	2,28
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	117,71
Rendimento dos Dividendos	-	4,08
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,57

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	40,53	45,88
Empresas	39,84	33,59
Garantido	7,79	8,93
Numerário	6,32	11,92

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,97	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,19	15,33	-0,02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,64	104,910	-0,06%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,72	99,362	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,50	92,340	+0,58%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	97,440	-0,06%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,87	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,36	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,95	101,860	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	201,56M	3,15	1,84	0,82
Aviva Corto Plazo B FI	201,56M	2,98	1,62	0,52
Santalucoa Corto Plazo D FI	201,56M	3,11	1,79	-
Aviva Renta Fija A FI	201,67M	3,74	0,51	1,19
Santalucoa Renta Fija D FI	3,26M	3,63	0,36	-

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DAX Futuros	19.230,9	-113,1	-0,58%
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Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%
Índice Euro	129,68	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	75,22	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	71,69	+2,20	+3,17%
Gás Natural	2,789	+0,126	+4,73%
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Cobre	4,4307	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0880	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	152,12	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2956	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3902	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8397	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6585	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	165,50	+0,03	+0,02%

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Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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