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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madrid

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25,61 +0,02 +0,06%

19/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 172,66M

Participações 112186004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,94	20,58	0,64
Ações	55,41	67,43	12,02
Outros	24,65	36,40	11,75

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,36	17,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,74	2,86
Rácio Preço-Vendas	1,94	2,03
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,64	11,66
Rendimento dos Dividendos	2,35	2,11
Crescimento do lucro a 5 anos	11,01	10,95

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,39	22,06
Saúde	15,83	14,31
Industriais	14,32	12,10
Consumo Cíclico	11,78	10,67
Serviços de Comunicação	9,10	7,26
Defesa do Consumidor	8,66	8,42
Energia	5,07	4,03
Materiais Básicos	4,30	4,38
Serviços Públicos	3,53	2,56
Imobiliário	2,00	2,80
Serviços Financeiros	-3,98	15,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,17	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,84	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,84	32,949	+0,09%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	16,748	+0,09%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	4,09	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,03	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4,02	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,98	39,08	-0,13%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,96	22,440	+0,09%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3,93	184,670	-0,12%

Maiores Fundos de Ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,76M	2,36	3,86	3,52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,33M	1,93	2,57	2,46
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172,66M	4,44	3,41	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	172,66M	4,71	4,19	-

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IBEX 35	11.328,50	-6,40	-0,06%
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Índice Dólar	104,700	+0,144	+0,14%
Índice Euro	128,90	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	82,08	-0,80	-0,97%
Petróleo Bruto WTI	77,92	-0,74	-0,94%
Gás Natural	2,758	+0,087	+3,26%
Ouro	2.394,20	-31,70	-1,31%
Prata	31,540	-0,538	-1,68%
Cobre	4,8405	-0,2655	-5,20%
Café Londres	3.888,00	-76,00	-1,92%

EUR/USD	1,0837	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	156,54	+0,40	+0,25%
GBP/USD	1,2729	+0,0022	+0,17%
USD/CAD	1,3673	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8513	-0,0030	-0,36%
AUD/USD	0,6634	-0,0030	-0,45%
EUR/JPY	169,65	+0,12	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,16	+3,77%
Sonae	0,9400	+0,0120	+1,29%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
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Galp Energia	19,88	-0,04	-0,20%

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