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Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99)

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23/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01362

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 346,74B

Participações 0P0000NG99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	100,590	0,830
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	98,414	56,082
Governo	1,352	3,041

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2,80	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2,23	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,96	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,35	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,20	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,19	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,13	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,90	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07298	0,86	-	-

Outros Fundos Importantes por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	363,73B	17,11	11,59	13,43
Axis Long Term Equity Fund DIV	363,73B	17,88	10,46	13,97
Axis Long Term Equity Fund Direct	363,73B	18,73	9,20	13,74
Axis Long Term Equity Growth	363,73B	17,93	8,35	12,69
Axis Liquid Inst Weekly Div	346,74B	6,83	6,41	5,32

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.968,6	-5,5	-0,09%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,50	+0,26	+0,38%
Gás Natural	3,402	+0,017	+0,50%
Ouro	2.628,51	+0,31	+0,01%
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Cobre	4,0930	-0,0018	-0,04%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,34	+0,18	+0,11%
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USD/CAD	1,4382	+0,0014	+0,09%
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EUR/JPY	163,55	+0,03	+0,02%

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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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