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Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99)

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04/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01362

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 252,69B

Participações 0P0000NG99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,700	109,230	9,530
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	60,870	49,568
Empresas	36,873	27,441
Governo	1,952	3,570

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	5,39	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,59	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,40	-	-
91 DTB 12122024	IN002024X250	1,95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,95	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1,68	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07298	1,13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1,09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0,97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0,79	-	-

Outros Fundos Importantes por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Fund Direct	392,53B	26,76	10,68	15,54
Axis Long Term Equity Growth	392,53B	26,05	9,81	14,45
Axis Long Term Equity Dividend	392,53B	25,18	13,10	15,20
Axis Long Term Equity Fund DIV	392,53B	25,85	11,96	15,77
Axis Liquid Institutional Growth	252,69B	5,53	6,12	6,40

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DAX Futuros	19.247,0	+16,1	+0,08%
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Índice Dólar	103,832	+0,042	+0,04%
Índice Euro	129,75	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	71,53	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,793	+0,006	+0,22%
Ouro	2.744,60	-1,60	-0,06%
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Cobre	4,4718	+0,0413	+0,93%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,47	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2961	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3898	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6597	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	165,87	+0,40	+0,24%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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