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Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99)

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1.000,956 0,000 0,00%

16/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01362

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 309,17B

Participações 0P0000NG99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,560	100,990	2,430
Obrigações	1,240	1,240	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,775	52,064
Empresas	26,000	19,802
Governo	2,024	4,152

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 28032025	IN002024X383	2,92	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2,73	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,84	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,62	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,24	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,03	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	0,62	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,62	-	-

Outros Fundos Importantes por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	359,54B	-3,97	11,84	12,12
Axis Long Term Equity Fund DIV	359,54B	-11,20	7,82	11,76
Axis Long Term Equity Fund Direct	359,54B	-3,31	9,66	12,49
Axis Long Term Equity Growth	359,54B	-3,37	8,81	11,46
Axis Liquid Inst M Div	309,17B	0,60	6,54	5,29

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IBEX 35	12.998,52	+48,62	+0,38%
US 500	6.124,4	+9,8	+0,16%
Índice Dólar	106,645	+0,070	+0,07%
Índice Euro	127,19	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	74,92	+0,18	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	70,94	+0,23	+0,33%
Gás Natural	3,640	-0,085	-2,28%
Ouro	2.913,25	+12,55	+0,43%
Prata	32,935	+0,080	+0,24%
Cobre	4,6160	-0,0485	-1,04%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	151,61	-0,61	-0,40%
GBP/USD	1,2601	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8324	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	159,03	-0,62	-0,39%

BCP	0,5400	+0,0076	+1,43%
CTT Correios de Portugal SA	6,69	+0,06	+0,91%
Sonae	0,9390	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	2,926	-0,016	-0,54%
EDP Renováveis	8,65	-0,05	-0,57%
Galp Energia	15,48	-0,55	-3,43%

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