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Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVUT)

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1.012,474 0,000 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01EQ4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,49B

Participações 0P0000XVUT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axis Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVUT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,820	30,820	0,000
Obrigações	68,960	68,970	0,010
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,679	44,133
Governo	20,206	21,878
Numerário	15,084	28,712
Garantido	0,813	0,860

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock 04102028	IN0020210160	3,74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3,22	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,27	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	2,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,02	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	1,91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131,6B	6,69	6,07	7,58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131,6B	6,44	5,77	7,31
Axis Short Term Growth	93,42B	6,72	5,92	7,22
Axis Short Term Retail Growth	93,42B	6,69	5,90	7,22
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93,42B	6,72	5,92	-

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US 500	5.994,6	+25,3	+0,42%
Índice Dólar	106,830	-0,680	-0,63%
Índice Euro	125,87	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	74,55	-0,08	-0,11%
Petróleo Bruto WTI	71,21	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,526	+0,239	+7,27%
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Cobre	4,1715	+0,0347	+0,84%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0482	+0,0065	+0,62%
USD/JPY	153,74	-1,00	-0,64%
GBP/USD	1,2598	+0,0067	+0,53%
USD/CAD	1,3934	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6540	+0,0039	+0,60%
EUR/JPY	161,16	-0,46	-0,28%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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