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Ayalon Solid + 10% Il (LP65043985)

Tel Aviv

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225,950 +0,170 +0,08%

09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051017957

S/N: 5101795

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,66M

Participações LP65043985

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Solid + 10% Il (LP65043985). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,280	7,290	0,010
Ações	5,080	5,080	0,000
Obrigações	83,680	83,680	0,000
Outros	3,950	3,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,956	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,270	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,978	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,587	7,044
Rendimento dos Dividendos	6,580	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	12,131	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,280	23,899
Imobiliário	16,520	15,296
Tecnologia	15,950	17,150
Energia	15,300	8,151
Serviços de Comunicação	6,630	6,922
Serviços Públicos	6,570	5,507
Saúde	3,270	7,741
Industriais	3,030	10,359
Materiais Básicos	2,500	4,433
Consumo Cíclico	1,940	6,693

Alocação Regional

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,68	82,83	-0,06%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,46	107,87	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,88	112,66	+0,01%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	3,67	96,59	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082404182	2,76	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,99	109,12	-0,14%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	1,87	8.250	+0,56%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,81	98,170	-0,04%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	1,74	98,12	+0,13%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1,69	96,95	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,79B	2,25	3,15	-
IL0051291016	617,19M	4,04	5,90	-
IL0051279805	218,88M	-0,31	-0,84	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,31	0,16	-

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US 500	5.227,0	+12,9	+0,25%
Índice Dólar	105,190	+0,086	+0,08%
Índice Euro	128,27	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	84,28	+0,40	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	79,79	+0,53	+0,67%
Gás Natural	2,293	-0,008	-0,35%
Ouro	2.374,00	+33,70	+1,44%
Prata	28,663	+0,298	+1,05%
Cobre	4,6433	+0,0583	+1,27%
Café Londres	3.420,00	-249,00	-6,79%

EUR/USD	1,0771	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,84	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2523	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3649	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6610	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	167,84	+0,21	+0,13%

BCP	0,3418	+0,0048	+1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,02	+0,46%
Sonae	0,9810	+0,0070	+0,72%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,840	+0,141	+3,81%
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Galp Energia	19,93	+0,07	+0,35%

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