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Ayalon 75/25 Kosher Il (0P0000XU9R)

Tel Aviv

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151,960 +0,020 +0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176506

S/N: 5117650

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,04M

Participações 0P0000XU9R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon 75/25 Kosher Il (0P0000XU9R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,930	0,940	0,010
Ações	17,030	17,030	0,000
Obrigações	73,840	73,840	0,000
Convertíveis	1,270	1,270	0,000
Outros	6,920	7,040	0,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,246	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,700	1,651
Rácio Preço-Vendas	1,644	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,807	7,482
Rendimento dos Dividendos	2,479	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	13,595	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,580	22,844
Tecnologia	23,280	19,139
Imobiliário	11,200	13,936
Consumo Cíclico	7,370	8,214
Industriais	6,080	10,137
Defesa do Consumidor	4,940	5,493
Serviços de Comunicação	4,880	6,380
Saúde	3,780	6,198
Energia	2,840	8,017
Materiais Básicos	2,820	3,499
Serviços Públicos	1,230	4,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 232

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,55	593,67	+0,54%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,30	504,98	+0,36%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,66	84,56	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,25	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,01	100,070	0,00%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,29	105,060	0,00%
Energix Renewable Energies Ltd.	IL0011684839	1,27	-	-
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,24	104,920	0,00%
G CITY B13	IL0012606526	1,18	116,800	0,00%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,17	99,400	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barometer Bonds 15/85	907,78M	5,81	2,32	3,87
IL0051275761	809,2M	23,02	7,18	-
Ayalon Bank Stocks	715,41M	20,27	12,10	12,42
Ayalon Model up to 30	540,7M	8,55	3,48	4,17
IL0051288558	217,59M	12,58	8,72	-

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Cobre	4,0642	-0,0608	-1,47%
Café Londres	4.784,00	-2,00	-0,04%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
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GBP/USD	1,2515	-0,0071	-0,56%
USD/CAD	1,3994	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8324	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6503	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	160,77	-1,11	-0,69%

BCP	0,4408	-0,0060	-1,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,06	+1,24%
Sonae	0,9300	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,517	+0,069	+2,00%
EDP Renováveis	11,05	+0,52	+4,94%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,35%

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