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Ayalon 75/25 Kosher Il (0P0000XU9R)

Tel Aviv

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05/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176506

S/N: 5117650

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,47M

Participações 0P0000XU9R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon 75/25 Kosher Il (0P0000XU9R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,310	0,010
Ações	16,230	16,230	0,000
Obrigações	73,230	73,230	0,000
Convertíveis	1,120	1,120	0,000
Outros	9,110	9,160	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,835	11,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,655	1,670
Rácio Preço-Vendas	1,444	1,295
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,941	7,496
Rendimento dos Dividendos	2,420	3,089
Crescimento do lucro a 5 anos	12,505	12,765

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,500	22,493
Tecnologia	25,820	19,171
Imobiliário	11,080	13,964
Consumo Cíclico	7,110	8,199
Industriais	6,160	10,184
Serviços de Comunicação	4,670	6,391
Defesa do Consumidor	4,260	5,387
Saúde	3,570	6,146
Materiais Básicos	3,270	3,497
Energia	2,750	7,865
Serviços Públicos	1,820	4,928

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 239

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3,04	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,91	94,280	0,00%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,90	448,92	-2,63%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,66	83,54	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,13	99,190	0,00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,42	114,510	-0,03%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,17	102,660	0,00%
Energix Renewable Energies Ltd.	IL0011684839	1,12	-	-
GAV YAM B9	IL0075902192	1,06	102,720	-0,02%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,06	103,36	-0,09%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barometer Bonds 15/85	952M	4,05	2,35	3,72
IL0051275761	772,61M	14,95	7,21	-
Ayalon Bank Stocks	626,42M	9,47	12,12	11,04
Ayalon Model up to 30	271,63M	6,37	3,21	3,95
IL0051288558	216,18M	12,69	8,54	-

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USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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