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Ayalon Tracking Portfolio 3 Fibi Bank Il (0P00011NLR)

Tel Aviv

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24/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051186257

S/N: 5118625

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,19M

Participações 0P00011NLR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Tracking Portfolio 3 Fibi Bank Il (0P00011NLR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,820	1,950	0,130
Ações	12,230	12,230	0,000
Obrigações	70,480	70,480	0,000
Outros	15,470	15,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,500	10,281
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,933	1,518
Rácio Preço-Vendas	1,567	1,214
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,404	7,084
Rendimento dos Dividendos	3,807	3,905
Crescimento do lucro a 5 anos	10,751	12,431

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,060	18,481
Serviços Financeiros	20,470	23,357
Imobiliário	9,890	14,120
Defesa do Consumidor	8,470	5,251
Industriais	7,280	9,864
Consumo Cíclico	6,470	6,886
Saúde	6,040	6,121
Serviços de Comunicação	5,210	6,594
Energia	4,590	8,492
Serviços Públicos	2,500	5,069
Materiais Básicos	2,020	3,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 280

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	3,73	22.410	0,00%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2,76	-	-
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,08	4.894	-0,73%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,03	92,600	-0,10%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,66	63.080	-0,82%
The Bank of Israel	IL0082408142	1,65	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	1,59	144,30	-0,06%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	1,50	-	-
Harel Sal 4D NASDAQ 100	IL0011490385	1,47	6.998	-0,61%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,40	4.504	-0,73%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barometer Bonds 15/85	1,08B	2,16	2,86	3,72
IL0051275761	776,28M	9,66	8,87	-
Ayalon Bank Stocks	649,87M	4,64	16,84	10,23
IL0051288558	195,62M	6,44	10,10	-
Barometer Global Stocks	159,69M	9,11	10,00	-

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Índice Euro	126,77	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	88,22	+0,20	+0,23%
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Cobre	4,5362	+0,0787	+1,77%
Café Londres	4.269,00	-229,00	-5,09%

EUR/USD	1,0727	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,54	+0,19	+0,13%
GBP/USD	1,2513	+0,0052	+0,42%
USD/CAD	1,3669	-0,0032	-0,23%
EUR/GBP	0,8573	-0,0012	-0,13%
AUD/USD	0,6532	+0,0035	+0,54%
EUR/JPY	166,84	+0,64	+0,39%

BCP	0,3165	+0,0040	+1,28%
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Energias de Portugal	3,553	+0,028	+0,79%
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Galp Energia	20,18	+0,19	+0,95%

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