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Ayalon Tracking Portfolio 3 Fibi Bank Il (0P00011NLR)

Tel Aviv

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155,390 -0,150 -0,10%

14/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051186257

S/N: 5118625

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 540,7M

Participações 0P00011NLR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Tracking Portfolio 3 Fibi Bank Il (0P00011NLR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,820	3,910	0,090
Ações	12,570	12,570	0,000
Obrigações	64,850	64,850	0,000
Convertíveis	0,980	0,980	0,000
Outros	17,780	17,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,939	11,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,073	1,651
Rácio Preço-Vendas	1,696	1,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,344	7,482
Rendimento dos Dividendos	2,693	3,198
Crescimento do lucro a 5 anos	12,170	12,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,900	19,139
Serviços Financeiros	19,150	22,844
Imobiliário	8,720	13,936
Defesa do Consumidor	8,410	5,493
Consumo Cíclico	7,120	8,214
Industriais	6,190	10,137
Saúde	5,280	6,198
Serviços de Comunicação	4,870	6,380
Energia	3,990	8,017
Serviços Públicos	2,080	4,835
Materiais Básicos	1,290	3,499

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 301

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tachlit SAL 4D S&P 500	IL0011443855	4,02	26.210	-0,19%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,96	585,26	-1,36%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,17	5.745	+0,16%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,89	496,16	-2,46%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1,83	75.340	-0,42%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,79	92,250	0,00%
Harel Sal 4D NASDAQ 100	IL0011490385	1,72	8.335	-0,67%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,47	79,500	0,00%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,44	5.281	-0,08%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	1,28	2.599	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barometer Bonds 15/85	938,4M	5,81	2,32	3,87
IL0051275761	809,2M	23,02	7,18	-
Ayalon Bank Stocks	642,6M	20,27	12,10	12,42
IL0051288558	217,59M	12,58	8,72	-
Barometer Global Stocks	181,61M	17,29	11,27	-

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Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0520	-0,0010	-0,10%
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AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	162,42	-2,14	-1,30%

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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
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